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| 凯马B(900953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,228.51 | 53,386.86 | 57,818.66 | 55,413.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 17,163.85 | 22,062.66 | 22,249.38 | 29,716.47 | |
| 应收账款 | 55,109.29 | 64,159.74 | 54,574.57 | 56,974.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,458.41 | 12,348.73 | 10,895.42 | 13,111.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,173.55 | 8,334.16 | 11,344.75 | 6,775.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,808.11 | 62,929.41 | 66,701.74 | 72,213.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 777.71 | 777.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,080.28 | 2,040.17 | 2,984.58 | 2,743.00 | |
| 流动资产合计 | 226,022.01 | 225,261.72 | 227,346.81 | 237,725.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,048.34 | 6,934.14 | 13,896.10 | 10,212.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 135,796.72 | 134,942.24 | 128,807.70 | 130,483.59 | |
| 固定资产清理 | -- | 56.53 | 14.29 | 11.97 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,525.48 | 38,076.15 | 38,687.27 | 43,852.83 | |
| 开发支出 | 706.58 | 2,663.08 | 1,764.32 | 1,083.78 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 254.50 | 267.50 | 267.50 | 276.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 184,831.61 | 184,439.65 | 184,937.18 | 187,420.92 | |
| 资产总计 | 410,853.62 | 409,701.37 | 412,284.00 | 425,146.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,909.24 | 45,461.89 | 44,386.91 | 52,135.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 51,961.50 | 44,405.64 | 41,756.74 | 38,472.70 | |
| 应付账款 | 107,685.15 | 113,793.80 | 118,229.25 | 126,573.77 | |
| 预收款项 | 19,601.43 | 15,534.36 | 16,723.05 | 17,615.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,049.21 | 7,390.13 | 8,334.77 | 7,431.81 | |
| 应交税费 | 2,409.54 | 2,710.17 | 1,761.35 | 1,194.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 32.34 | 30.06 | 19.10 | 30.94 | |
| 应付股利 | -- | 44.85 | 44.85 | 44.85 | |
| 其他应付款 | 27,193.06 | 29,324.93 | 28,276.89 | 29,064.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,918.19 | 4,582.52 | 4,870.11 | 4,870.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 264,759.66 | 263,278.33 | 264,403.02 | 277,434.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,064.78 | 1,202.39 | 1,209.71 | 1,213.36 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,213.57 | 6,798.41 | 7,678.82 | 8,825.21 | |
| 专项应付款 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,077.09 | 10,040.39 | 10,098.05 | 10,168.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,522.44 | 19,208.19 | 20,153.59 | 21,374.51 | |
| 负债合计 | 282,282.10 | 282,486.52 | 284,556.61 | 298,808.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 资本公积 | 54,848.73 | 54,848.73 | 54,848.73 | 54,848.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 12.39 | 16.84 | 52.49 | 99.74 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -35,084.05 | -35,638.85 | -34,991.37 | -35,756.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,777.07 | 83,226.72 | 83,909.84 | 83,192.21 | |
| 少数股东权益 | 44,794.45 | 43,988.13 | 43,817.54 | 43,145.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,571.52 | 127,214.85 | 127,727.38 | 126,337.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 410,853.62 | 409,701.37 | 412,284.00 | 425,146.29 | |
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