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| 凯马B(900953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,961.89 | 65,243.17 | 69,412.26 | 69,815.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,330.44 | 124,349.07 | 117,111.81 | 108,027.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 77,330.44 | 124,349.07 | 117,111.81 | 108,027.08 | |
| 应收款项融资 | 5,234.36 | 5,978.42 | 25,340.57 | 17,870.42 | |
| 预付款项 | 13,531.83 | 12,097.74 | 12,956.35 | 12,341.20 | |
| 其他应收款(合计) | 11,353.26 | 9,485.09 | 9,309.20 | 9,538.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,353.26 | -- | 9,309.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,915.46 | 70,295.07 | 63,242.17 | 73,089.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,159.04 | 1,120.00 | 1,120.00 | 2,218.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,586.12 | 7,541.08 | 8,157.27 | 8,189.18 | |
| 流动资产合计 | 236,072.40 | 296,109.64 | 306,649.62 | 301,089.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,435.51 | 1,611.54 | 2,133.62 | 541.62 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,490.41 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,488.08 | 1,499.45 | 1,432.71 | 6,707.73 | |
| 在建工程 | 1,488.08 | -- | 1,432.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 155,206.60 | 132,328.87 | 134,059.35 | 164,323.52 | |
| 固定资产净额 | 155,195.49 | -- | 133,935.06 | -- | |
| 固定资产清理 | 11.11 | -- | 124.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 31,880.50 | 33,163.39 | -- | |
| 无形资产 | 39,503.62 | 37,559.51 | 38,568.82 | 39,352.80 | |
| 开发支出 | 741.00 | 3,931.66 | 2,722.39 | 1,986.79 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,207.00 | 1,951.14 | 1,951.14 | 1,951.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 205,072.21 | 211,362.67 | 214,331.42 | 215,163.60 | |
| 资产总计 | 441,144.61 | 507,472.30 | 520,981.04 | 516,253.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,454.63 | 45,434.00 | 37,323.40 | 46,338.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 187,006.09 | 229,846.79 | 234,337.48 | 229,157.72 | |
| 应付票据 | 75,878.19 | 89,609.08 | 83,518.63 | 94,201.94 | |
| 应付账款 | 111,127.90 | 140,237.71 | 150,818.85 | 134,955.78 | |
| 预收款项 | 478.36 | 802.75 | 798.86 | 793.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,457.56 | 5,509.18 | 7,912.94 | 8,454.70 | |
| 应交税费 | 8,156.24 | 7,422.04 | 8,244.02 | 5,790.73 | |
| 其他应付款(合计) | 21,530.34 | 29,344.24 | 29,686.40 | 27,507.04 | |
| 应付利息 | 144.11 | -- | -- | 48.04 | |
| 应付股利 | 1,262.09 | 1,262.09 | 1,294.35 | 1,294.35 | |
| 其他应付款 | 20,124.14 | -- | 28,392.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,013.55 | 4.00 | -- | 16,638.57 | |
| 其他流动负债 | 1,647.16 | 1,770.71 | 1,939.22 | 1,995.23 | |
| 流动负债合计 | 306,472.88 | 333,754.54 | 335,159.20 | 352,023.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,990.00 | 1,993.00 | 1,993.00 | 1,996.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 29,869.03 | 35,607.99 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,803.53 | 3,299.69 | 3,283.68 | 14,379.13 | |
| 长期应付款 | 5,182.53 | -- | 1,662.68 | -- | |
| 专项应付款 | 1,621.00 | -- | 1,621.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 572.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 38,832.99 | 39,763.71 | 40,659.86 | 41,504.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,199.45 | 74,925.44 | 81,544.52 | 57,879.78 | |
| 负债合计 | 354,672.33 | 408,679.98 | 416,703.72 | 409,903.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 资本公积 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 79.11 | 73.40 | 79.18 | 65.26 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -57,932.98 | -47,839.43 | -43,453.58 | -42,316.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,804.13 | 70,891.97 | 75,283.60 | 76,406.28 | |
| 少数股东权益 | 25,668.16 | 27,900.35 | 28,993.72 | 29,943.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,472.28 | 98,792.33 | 104,277.32 | 106,350.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 441,144.61 | 507,472.30 | 520,981.04 | 516,253.20 | |
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