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| 凯马B(900953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,549.72 | 73,952.75 | 85,576.83 | 101,485.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,444.04 | 115,344.20 | 110,892.50 | 133,863.62 | |
| 应收票据 | -- | 15,236.92 | 13,677.01 | 29,678.18 | |
| 应收账款 | 87,444.04 | 100,107.27 | 97,215.49 | 104,185.44 | |
| 应收款项融资 | 20,329.07 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,080.85 | 11,517.41 | 10,400.50 | 7,613.34 | |
| 其他应收款(合计) | 5,982.51 | 1,875.79 | 2,152.39 | 2,399.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,982.51 | -- | 2,152.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,199.92 | 53,897.09 | 52,444.71 | 58,860.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,454.68 | 2,490.70 | 2,768.48 | 2,768.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,036.93 | 6,792.53 | 6,802.25 | 5,917.66 | |
| 流动资产合计 | 285,077.71 | 265,870.48 | 271,037.67 | 312,908.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,039.74 | 2,804.17 | 1,102.29 | 1,025.76 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,428.23 | 69,571.42 | 68,126.93 | 65,415.15 | |
| 在建工程 | 15,428.23 | -- | 68,126.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 165,213.99 | 99,798.68 | 99,933.87 | 102,038.74 | |
| 固定资产净额 | 165,199.50 | -- | 99,921.46 | -- | |
| 固定资产清理 | 14.48 | -- | 12.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,286.28 | 32,940.01 | 34,034.97 | 34,964.83 | |
| 开发支出 | 2,935.49 | 7,945.25 | 6,179.57 | 4,115.04 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,274.96 | 1,418.11 | 1,418.11 | 1,068.31 | |
| 其他非流动资产 | 192.70 | 1,326.81 | 1,326.81 | 1,326.81 | |
| 非流动资产合计 | 222,671.39 | 216,104.45 | 212,422.56 | 210,254.66 | |
| 资产总计 | 507,749.10 | 481,974.92 | 483,460.22 | 523,162.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,773.46 | 39,745.00 | 42,945.00 | 52,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 210,600.57 | 208,294.80 | 210,243.12 | 231,444.08 | |
| 应付票据 | 91,366.73 | 92,691.49 | 103,576.33 | -- | |
| 应付账款 | 119,233.84 | 115,603.30 | 106,666.79 | -- | |
| 预收款项 | 20,316.88 | 15,937.64 | 14,303.94 | 19,341.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,845.21 | 7,629.35 | 7,165.67 | 8,426.48 | |
| 应交税费 | 9,231.95 | 8,126.00 | 8,312.38 | 9,019.20 | |
| 其他应付款(合计) | 37,712.85 | 25,632.98 | 23,813.94 | 24,753.44 | |
| 应付利息 | -- | 20.85 | 24.82 | 46.08 | |
| 应付股利 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | |
| 其他应付款 | 37,668.00 | -- | 23,744.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,505.27 | 13,809.54 | 14,344.48 | 10,570.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 344,986.18 | 319,175.31 | 321,128.52 | 356,355.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 86.46 | 529.91 | 530.36 | 530.82 | |
| 长期应付款(合计) | 9,203.54 | 17,317.42 | 14,392.19 | 11,970.83 | |
| 长期应付款 | 7,582.54 | -- | 12,891.19 | -- | |
| 专项应付款 | 1,621.00 | -- | 1,501.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 45,462.47 | 47,411.32 | 47,415.05 | 47,389.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,752.47 | 65,258.65 | 62,337.60 | 59,891.48 | |
| 负债合计 | 399,738.66 | 384,433.96 | 383,466.12 | 416,246.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 资本公积 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 53.57 | 58.55 | 45.75 | 100.23 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -41,748.75 | -47,887.76 | -45,897.70 | -43,187.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,962.81 | 70,828.78 | 72,806.05 | 75,570.33 | |
| 少数股东权益 | 31,047.63 | 26,712.18 | 27,188.05 | 31,345.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,010.44 | 97,540.96 | 99,994.10 | 106,916.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,749.10 | 481,974.92 | 483,460.22 | 523,162.94 | |
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