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| 凯马B(900953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,475.92 | 99,030.06 | 103,348.18 | 121,615.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,656.13 | 141,341.18 | 139,519.04 | 126,363.34 | |
| 应收票据 | 22,202.81 | 28,339.97 | 26,972.34 | 19,294.79 | |
| 应收账款 | 82,453.32 | 113,001.21 | 112,546.70 | 107,068.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,446.21 | 9,812.32 | 11,176.19 | 15,888.79 | |
| 其他应收款(合计) | 3,080.93 | 4,501.32 | 9,490.16 | 15,644.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,080.93 | 4,501.32 | 9,490.16 | 15,644.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,591.67 | 58,955.71 | 64,112.41 | 64,264.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,755.28 | 37.50 | 37.50 | 500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,013.50 | 3,712.52 | 3,103.51 | 2,130.17 | |
| 流动资产合计 | 277,019.64 | 317,390.60 | 330,787.00 | 346,407.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 382.82 | 3,199.98 | 3,153.99 | 1,310.24 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 62,719.50 | 48,669.03 | 49,025.95 | 33,625.60 | |
| 在建工程 | 62,719.50 | 48,669.03 | 49,025.95 | 33,625.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,616.16 | 105,659.63 | 99,951.43 | 102,585.07 | |
| 固定资产净额 | 104,603.74 | 105,659.63 | 99,893.51 | 102,483.19 | |
| 固定资产清理 | 12.41 | -- | 57.92 | 101.88 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,131.72 | 34,295.08 | 34,765.99 | 35,244.71 | |
| 开发支出 | 2,722.40 | 4,539.70 | 3,846.03 | 2,532.61 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,068.31 | 452.66 | 452.66 | 501.56 | |
| 其他非流动资产 | 1,361.81 | 9,055.59 | 7,399.99 | 9,123.36 | |
| 非流动资产合计 | 209,302.71 | 206,171.68 | 198,896.05 | 185,223.15 | |
| 资产总计 | 486,322.35 | 523,562.28 | 529,683.04 | 531,630.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,700.00 | 45,200.00 | 42,600.00 | 35,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 210,046.32 | 210,139.42 | 230,536.97 | 238,087.98 | |
| 应付票据 | 93,193.66 | -- | 97,918.31 | 103,099.39 | |
| 应付账款 | 116,852.65 | -- | 132,618.66 | 134,988.59 | |
| 预收款项 | 13,925.86 | 13,393.19 | 12,841.69 | 19,147.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,757.39 | 6,697.69 | 7,145.53 | 8,471.54 | |
| 应交税费 | 9,381.64 | 3,113.18 | 3,371.02 | 4,350.20 | |
| 其他应付款(合计) | 27,847.36 | 42,240.55 | 26,998.80 | 26,306.27 | |
| 应付利息 | 21.07 | 16.91 | 14.90 | 20.78 | |
| 应付股利 | 1,177.20 | 40.37 | 40.37 | 488.70 | |
| 其他应付款 | 26,649.09 | -- | 26,943.53 | 25,796.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,985.07 | 5,419.05 | 5,662.57 | 6,513.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 323,643.64 | 326,203.08 | 329,156.59 | 338,677.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 531.35 | 901.82 | 902.71 | 892.00 | |
| 长期应付款(合计) | 8,438.82 | 17,139.70 | 20,123.69 | 9,794.42 | |
| 长期应付款 | 6,937.82 | 17,139.70 | 18,638.69 | 8,447.42 | |
| 专项应付款 | 1,501.00 | -- | 1,485.00 | 1,347.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 47,424.94 | 47,919.40 | 47,939.72 | 48,002.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,395.11 | 65,960.92 | 68,966.12 | 58,688.65 | |
| 负债合计 | 380,038.75 | 392,164.01 | 398,122.71 | 397,365.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 资本公积 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | 54,658.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 90.90 | 101.94 | 106.27 | 103.06 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,433.53 | -35,809.69 | -34,109.64 | -32,180.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,315.37 | 82,950.24 | 84,654.63 | 86,580.54 | |
| 少数股东权益 | 30,968.23 | 48,448.03 | 46,905.70 | 47,684.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,283.60 | 131,398.28 | 131,560.34 | 134,265.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 486,322.35 | 523,562.28 | 529,683.04 | 531,630.84 | |
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