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| 凯马B(900953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,249.31 | 85,272.82 | 82,417.53 | 92,306.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,345.84 | -- | 86,649.81 | -- | |
| 应收票据 | 18,773.29 | 22,134.67 | 23,117.54 | 25,867.04 | |
| 应收账款 | 75,572.55 | 59,547.12 | 63,532.27 | 66,833.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,890.08 | 11,217.70 | 18,305.38 | 13,355.36 | |
| 其他应收款(合计) | 22,224.40 | -- | 21,780.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,224.40 | 5,904.29 | 21,780.26 | 23,313.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,344.81 | 74,046.60 | 66,857.41 | 79,429.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,893.99 | 1,690.29 | 1,824.89 | 1,907.20 | |
| 流动资产合计 | 325,448.42 | 261,313.50 | 279,335.27 | 304,514.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,222.82 | 1,977.78 | 1,977.78 | 1,700.00 | |
| 长期股权投资 | -- | 2,602.71 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,286.08 | -- | 17,482.86 | -- | |
| 在建工程 | 29,286.08 | 28,129.62 | 17,482.86 | 8,431.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,407.69 | -- | 117,888.34 | -- | |
| 固定资产净额 | 104,319.88 | 115,505.05 | 117,888.34 | 119,762.48 | |
| 固定资产清理 | 87.82 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,675.13 | 38,139.02 | 30,637.24 | 31,291.06 | |
| 开发支出 | 1,913.90 | 3,105.11 | 2,573.29 | 1,772.77 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 501.56 | 240.04 | 238.86 | 240.04 | |
| 其他非流动资产 | 9,123.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 182,430.54 | 189,999.33 | 171,098.36 | 163,198.03 | |
| 资产总计 | 507,878.97 | 451,312.82 | 450,433.63 | 467,712.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,600.00 | 42,600.00 | 42,154.22 | 41,408.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 222,027.89 | -- | 191,447.70 | -- | |
| 应付票据 | 99,434.62 | 82,117.67 | 81,739.37 | 77,626.00 | |
| 应付账款 | 122,593.27 | 101,798.50 | 109,708.33 | 131,393.81 | |
| 预收款项 | 25,378.47 | 15,212.26 | 21,511.38 | 17,889.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,933.04 | 8,753.26 | 8,394.15 | 9,117.29 | |
| 应交税费 | 5,550.95 | 3,195.66 | 3,898.56 | 3,889.66 | |
| 其他应付款(合计) | 30,470.96 | -- | 21,750.77 | -- | |
| 应付利息 | 24.81 | 24.90 | 28.30 | 32.95 | |
| 应付股利 | 1,124.55 | -- | -- | 40.37 | |
| 其他应付款 | 29,321.61 | 23,313.48 | 21,722.47 | 25,483.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,480.68 | 10,650.58 | 10,650.58 | 6,994.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 332,441.98 | 287,666.31 | 299,807.36 | 313,876.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 907.91 | 770.94 | 798.82 | 813.24 | |
| 长期应付款(合计) | 6,741.48 | -- | 9,332.92 | -- | |
| 长期应付款 | 5,394.48 | 4,936.31 | 8,085.92 | 11,574.12 | |
| 专项应付款 | 1,347.00 | 1,247.00 | 1,247.00 | 1,247.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 33,064.41 | 24,891.68 | 9,300.15 | 9,017.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,713.80 | 31,845.94 | 19,431.90 | 22,652.12 | |
| 负债合计 | 373,155.78 | 319,512.24 | 319,239.26 | 336,528.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 资本公积 | 54,658.00 | 54,733.16 | 54,733.16 | 54,733.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 91.97 | 100.99 | 92.58 | 76.49 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -31,667.35 | -34,237.21 | -34,170.76 | -34,203.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,082.62 | 84,596.95 | 84,654.98 | 84,605.81 | |
| 少数股东权益 | 47,640.57 | 47,203.63 | 46,539.40 | 46,577.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,723.19 | 131,800.58 | 131,194.37 | 131,183.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,878.97 | 451,312.82 | 450,433.63 | 467,712.11 | |
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