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| 万科A(000002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,759,533.35 | 4,135,569.42 | 2,732,685.06 | 1,138,945.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,979.22 | 179,917.61 | 78,889.95 | 60,287.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,948,512.57 | 4,315,487.03 | 2,811,575.01 | 1,199,233.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,456,021.26 | 2,146,672.07 | 1,149,822.36 | 491,416.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,752.12 | 86,830.90 | 65,646.49 | 38,484.39 | |
| 支付的各项税费 | 653,731.25 | 539,100.74 | 353,432.10 | 153,668.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 793,672.82 | 418,762.40 | 260,515.60 | 147,200.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,023,177.44 | 3,191,366.10 | 1,829,416.55 | 830,769.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 925,335.13 | 1,124,120.93 | 982,158.46 | 368,464.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,042.19 | 9,047.72 | 8,006.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,206.04 | 22,876.31 | 13,483.05 | 6,221.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,245.05 | 8,880.30 | 8,417.78 | 36.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,916.48 | 440.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,471.44 | 17,223.75 | 14,420.26 | 5,369.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,881.20 | 58,468.11 | 44,327.09 | 19,627.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,606.22 | 8,447.52 | 1,936.95 | 1,401.71 | |
| 投资所支付的现金 | 157,746.75 | 20,280.63 | 1,391.26 | 1,370.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 297,594.29 | 56,901.72 | 25,288.05 | 15,291.18 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 535,947.26 | 85,629.87 | 28,616.26 | 18,063.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -419,066.06 | -27,161.76 | 15,710.83 | 1,563.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,908.47 | 15,723.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82,908.47 | 15,723.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,073,151.67 | 1,786,692.04 | 1,103,901.54 | 694,635.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,156,060.14 | 1,802,415.54 | 1,103,901.54 | 694,635.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,164,051.10 | 1,882,275.88 | 1,238,238.10 | 310,039.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 294,874.57 | 253,477.43 | 173,330.60 | 60,656.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,763.37 | 4,637.52 | 4,637.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,458,925.66 | 2,135,753.31 | 1,411,568.71 | 370,696.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302,865.52 | -333,337.77 | -307,667.17 | 323,939.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -954.65 | 11.63 | 11.63 | 396.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 202,448.90 | 763,633.02 | 690,213.76 | 694,363.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,997,828.59 | 1,997,828.59 | 1,997,828.59 | 1,997,828.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,200,277.49 | 2,761,461.61 | 2,688,042.35 | 2,692,192.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 643,000.75 | -- | 310,022.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -52,423.96 | -- | -22,264.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,565.32 | -- | 4,740.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 939.06 | -- | 302.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 630.62 | -- | -97.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -243.54 | -- | 184.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,368.04 | -- | 23,710.41 | -- | |
| 投资损失 | -92,407.68 | -- | -16,210.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18,383.12 | -- | 270.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,309.07 | -- | -7,394.22 | -- | |
| 存货的减少 | 155,657.14 | -- | 248,252.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,092,803.61 | -- | -21,838.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,223,913.30 | -- | 400,414.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 925,335.13 | -- | 982,158.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,200,277.49 | 2,761,461.61 | 2,688,042.35 | 2,692,192.19 | |
| 现金的期初余额 | 1,997,828.59 | 1,997,828.59 | 1,997,828.59 | 1,997,828.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 202,448.90 | 763,633.02 | 690,213.76 | 694,363.59 | |
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