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| 万科A(000002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,811,969.45 | 5,428,345.49 | 2,887,051.62 | 1,239,191.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 297,604.72 | 551,142.10 | 265,939.39 | 101,965.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,109,574.17 | 5,979,487.59 | 3,152,991.02 | 1,341,157.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,664,589.53 | 4,294,181.34 | 2,912,347.97 | 1,520,145.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,882.78 | 113,113.28 | 102,573.83 | 60,956.55 | |
| 支付的各项税费 | 938,158.53 | 660,323.89 | 438,582.07 | 200,360.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,098,217.79 | 1,032,605.43 | 650,929.26 | 239,717.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,885,848.62 | 6,100,223.95 | 4,104,433.13 | 2,021,180.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,725.55 | -120,736.36 | -951,442.12 | -680,022.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,245.43 | 15,840.38 | 13,830.37 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,776.93 | 43,930.10 | 43,952.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.22 | 45.88 | 43.86 | 12.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,717.92 | 651.96 | 2,011.29 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 203,285.73 | 82,670.64 | 13,145.36 | 3,462.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 270,072.23 | 143,138.96 | 72,983.08 | 3,475.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,193.86 | 5,616.09 | 4,082.80 | 2,203.27 | |
| 投资所支付的现金 | 218,384.81 | 152,377.69 | 145,334.24 | 111,403.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 136,405.62 | 47,639.07 | -18,816.50 | 31,388.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,253.88 | 99,372.63 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 489,238.16 | 305,005.49 | 130,600.54 | 144,995.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,165.93 | -161,866.53 | -57,617.46 | -141,520.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197,902.14 | 159,424.15 | 113,496.34 | 78,115.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 197,902.14 | 159,424.15 | 113,496.34 | 78,115.31 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,707,009.06 | 2,187,445.30 | 1,191,133.52 | 522,797.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,904,911.20 | 2,346,869.45 | 1,304,629.86 | 600,912.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,198,537.47 | 888,279.09 | 506,788.96 | 189,360.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403,920.76 | 305,314.34 | 188,622.22 | 57,200.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63,854.10 | 33,244.99 | 6,892.83 | 315.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,602,458.22 | 1,193,593.43 | 695,411.17 | 246,560.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,302,452.98 | 1,153,276.02 | 609,218.68 | 354,352.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,403.46 | 418.13 | -498.27 | -220.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,309,416.05 | 871,091.26 | -400,339.16 | -467,410.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,200,277.49 | 2,200,277.49 | 2,200,277.49 | 2,200,277.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,509,693.54 | 3,071,368.75 | 1,799,938.33 | 1,732,866.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 883,961.05 | -- | 316,082.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -54,545.10 | -- | -23,213.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,598.96 | -- | 5,186.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,081.77 | -- | 547.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.04 | -- | 30.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,505.45 | -- | 581.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,422.77 | -- | 26,132.65 | -- | |
| 投资损失 | -77,793.12 | -- | -49,473.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,764.71 | -- | -5,803.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,516.81 | -- | -4,454.13 | -- | |
| 存货的减少 | -3,552,923.27 | -- | -1,812,448.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,048,461.11 | -- | -595,122.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,003,267.82 | -- | 1,143,639.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 223,725.55 | -- | -951,442.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,509,693.54 | 3,071,368.75 | 1,799,938.33 | 1,732,866.94 | |
| 现金的期初余额 | 2,200,277.49 | 2,200,277.49 | 2,200,277.49 | 2,200,277.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,309,416.05 | 871,091.26 | -400,339.16 | -467,410.55 | |
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