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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,827.02 | 284,923.78 | 205,639.56 | 120,413.45 | |
| 收到的税费返还 | 542.45 | 251.28 | 203.86 | 318.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,072.68 | 47,308.85 | 18,128.48 | 23,835.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,442.15 | 332,483.91 | 223,971.90 | 144,567.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,793.07 | 303,495.85 | 163,729.91 | 63,472.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,811.75 | 20,166.45 | 11,462.33 | 5,618.65 | |
| 支付的各项税费 | 40,207.76 | 33,639.03 | 28,115.14 | 15,921.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,264.40 | 37,940.37 | 36,659.96 | 29,982.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,076.98 | 395,241.70 | 239,967.34 | 114,995.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,634.83 | -62,757.79 | -15,995.44 | 29,571.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 248,751.48 | 154,870.53 | 80,172.99 | 29,188.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,637.68 | 2,129.92 | 1,270.43 | 70.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 888.88 | 3,588.27 | 7.77 | 12.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,469.43 | 14,062.56 | 9,495.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.71 | 10.04 | 920.04 | 174.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,806.18 | 174,661.31 | 91,866.66 | 29,446.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,026.81 | 14,807.14 | 4,681.90 | 1,853.95 | |
| 投资所支付的现金 | 324,157.37 | 182,733.82 | 107,540.16 | 41,682.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,093.64 | 2,393.90 | 2,950.90 | 499.46 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.22 | 4,352.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 346,277.82 | 199,956.08 | 119,525.38 | 44,036.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,471.64 | -25,294.76 | -27,658.72 | -14,589.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,703.50 | 43,840.00 | 1,055.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,703.50 | 43,740.00 | 955.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 241,424.40 | 212,093.25 | 202,568.00 | 143,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,643.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,127.90 | 255,933.25 | 205,266.05 | 144,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,929.75 | 88,471.72 | 87,592.29 | 49,737.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,640.66 | 21,253.02 | 10,185.94 | 4,166.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,127.16 | 2,894.73 | 452.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 388.28 | 388.28 | 13.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,570.41 | 110,113.02 | 98,166.50 | 53,917.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,557.48 | 145,820.23 | 107,099.54 | 90,112.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333.96 | -140.93 | -104.72 | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,117.06 | 57,626.74 | 63,340.67 | 105,094.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,438.58 | 154,438.58 | 154,438.58 | 156,315.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,555.64 | 212,065.32 | 217,779.25 | 261,410.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,159.41 | -- | 25,588.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,682.70 | -- | 693.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,951.15 | -- | 3,494.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 851.49 | -- | 211.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,242.82 | -- | 227.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.77 | -- | -187.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.48 | -- | -4.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,189.19 | -- | 5,322.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,721.98 | -- | 5,743.44 | -- | |
| 投资损失 | -27,309.92 | -- | -10,619.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.93 | -- | 276.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,231.16 | -- | 2,003.57 | -- | |
| 存货的减少 | -197,828.37 | -- | 18,301.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,605.04 | -- | -79,565.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,714.03 | -- | 12,518.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 69.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,634.83 | -- | -15,995.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,929.01 | 212,065.32 | 217,779.25 | 261,410.18 | |
| 现金的期初余额 | 154,438.58 | 154,438.58 | 154,438.58 | 156,315.89 | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,626.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,117.06 | 57,626.74 | 63,340.67 | 105,094.29 | |
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