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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,470.07 | 243,539.18 | 158,311.70 | 70,402.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,626.42 | 1,057.64 | 1,028.95 | 177.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,597.25 | 51,986.83 | 22,685.74 | 19,896.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,693.74 | 296,583.65 | 182,026.39 | 90,477.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,467.80 | 245,159.25 | 140,474.88 | 57,668.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,863.38 | 24,909.77 | 16,263.77 | 7,072.60 | |
| 支付的各项税费 | 40,319.62 | 34,022.64 | 25,123.33 | 11,706.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,859.14 | 58,475.43 | 25,748.94 | 37,828.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 510,509.94 | 362,567.09 | 207,610.92 | 114,276.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,816.20 | -65,983.43 | -25,584.53 | -23,799.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,675.16 | 134,284.65 | 47,527.01 | 31,128.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 731.15 | 935.74 | 653.38 | 181.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,397.25 | 2,608.32 | 126.64 | 7.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,960.23 | 826.05 | 826.05 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,633.73 | -- | 4,476.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,397.51 | 138,654.76 | 53,609.40 | 31,317.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,562.43 | 34,651.80 | 13,238.39 | 6,372.34 | |
| 投资所支付的现金 | 118,198.60 | 100,948.20 | 44,979.34 | 21,190.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,083.92 | 6,390.61 | 5,835.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.60 | 173.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,844.95 | 141,993.22 | 64,225.75 | 27,562.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,447.44 | -3,338.46 | -10,616.35 | 3,754.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,120.00 | 605.00 | 5,385.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,120.00 | 605.00 | 492.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234,968.50 | 202,257.91 | 101,675.00 | 47,955.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,088.50 | 202,862.91 | 107,060.00 | 47,955.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,487.74 | 88,971.94 | 51,713.65 | 36,522.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,540.65 | 24,950.99 | 13,135.79 | 5,862.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 586.33 | 579.10 | 579.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,338.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,028.40 | 113,922.93 | 66,187.77 | 42,385.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,060.10 | 88,939.98 | 40,872.23 | 5,569.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.03 | -99.04 | -56.47 | -12.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,195.51 | 19,519.04 | 4,614.88 | -14,487.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,555.64 | 160,555.64 | 160,555.64 | 147,658.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,360.13 | 180,074.68 | 165,170.52 | 133,170.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,043.54 | -- | 29,265.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,565.45 | -- | 319.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,335.07 | -- | 4,038.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 631.91 | -- | 270.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,508.75 | -- | 485.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -189.95 | -- | -1,921.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.85 | -- | -1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,223.85 | -- | 2,974.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,868.42 | -- | 6,793.75 | -- | |
| 投资损失 | -30,484.88 | -- | -16,383.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,124.80 | -- | 216.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,686.27 | -- | -4,674.69 | -- | |
| 存货的减少 | -142,389.43 | -- | -4,248.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,029.74 | -- | -69,880.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,505.62 | -- | 27,160.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,356.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82,816.20 | -- | -25,584.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,156.19 | -- | 164,117.90 | 133,170.71 | |
| 现金的期初余额 | 157,929.01 | -- | 160,555.64 | 147,658.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,203.95 | -- | 1,052.62 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,626.63 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,195.51 | -- | 4,614.88 | -14,487.36 | |
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