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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,516.55 | 299,008.13 | 199,550.21 | 94,296.33 | |
| 收到的税费返还 | 4,118.88 | 3,591.99 | 1,400.94 | 938.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,034.80 | 65,289.11 | 33,454.27 | 38,761.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,670.23 | 367,889.23 | 234,405.42 | 133,996.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,182.24 | 199,302.79 | 151,089.40 | 59,396.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,410.40 | 34,206.67 | 23,463.61 | 11,006.08 | |
| 支付的各项税费 | 50,868.71 | 40,267.02 | 27,223.76 | 11,437.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,166.94 | 131,914.53 | 43,262.53 | 60,094.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 473,628.28 | 405,691.01 | 245,039.29 | 141,933.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,041.95 | -37,801.78 | -10,633.87 | -7,936.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,509.56 | 40,450.99 | 38,645.04 | 21,392.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,174.36 | 1,533.26 | 1,405.93 | 1,600.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 750.36 | 112.61 | 62.25 | 12.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,921.57 | 46,485.52 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,589.34 | -- | -- | 0.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,945.18 | 88,582.38 | 40,113.22 | 23,006.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,118.41 | 41,664.45 | 30,559.08 | 10,997.80 | |
| 投资所支付的现金 | 220,056.97 | 32,323.16 | 37,997.06 | 18,954.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,937.26 | 777.78 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,112.63 | 74,765.38 | 68,556.14 | 29,952.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,167.45 | 13,816.99 | -28,442.92 | -6,945.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,460.00 | 110.00 | 260.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,460.00 | 110.00 | 260.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 435,987.63 | 388,525.11 | 214,885.98 | 72,008.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,600.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,047.63 | 408,635.11 | 235,145.98 | 72,008.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 441,713.11 | 318,435.68 | 194,264.07 | 58,853.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,617.69 | 38,377.91 | 19,639.31 | 9,805.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,220.73 | 5,174.50 | 1,523.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,833.65 | 95.00 | 7,552.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 497,164.45 | 356,908.60 | 221,455.66 | 68,658.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,116.82 | 51,726.52 | 13,690.32 | 3,350.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -897.57 | -168.53 | -258.60 | -142.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,139.89 | 27,573.20 | -25,645.07 | -11,674.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,398.95 | 184,398.95 | 184,398.95 | 184,398.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,259.06 | 211,972.14 | 158,753.87 | 172,724.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,415.12 | -- | 13,068.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,138.08 | -- | 946.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,799.55 | -- | 4,822.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 970.24 | -- | 486.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,260.27 | -- | 927.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.97 | -- | 8.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -450.58 | -- | 5,387.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,776.05 | -- | 10,769.20 | -- | |
| 投资损失 | -55,051.58 | -- | -5,467.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,925.54 | -- | -271.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.76 | -- | -18.07 | -- | |
| 存货的减少 | -7,657.82 | -- | -2,367.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,806.26 | -- | -29,950.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,859.69 | -- | -8,977.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,614.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,041.95 | -- | -10,633.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,613.89 | -- | 136,773.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,161.24 | -- | 182,161.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,645.17 | -- | 21,980.23 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,237.71 | -- | 2,237.71 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,139.89 | -- | -25,645.07 | -- | |
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