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中国天楹(000035) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326.82 | 317.05 | 210.67 | 107.12 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.20 | 78.73 | 57.49 | 47.79 | |
经营活动现金流入小计 | 342.02 | 395.78 | 268.16 | 154.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.50 | 3.54 | 1.68 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.01 | 26.07 | 16.53 | 11.54 | |
支付的各项税费 | 50.24 | 37.70 | 25.46 | 17.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 262.50 | 370.40 | 263.91 | 168.14 | |
经营活动现金流出小计 | 347.25 | 437.71 | 307.59 | 196.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.23 | -41.93 | -39.43 | -41.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 38.36 | 38.35 | 38.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.31 | 38.36 | 38.35 | 38.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 | 38.36 | 38.35 | 38.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 0.47 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 0.47 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.47 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5.39 | -3.57 | -1.08 | -3.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58.93 | 60.75 | 63.24 | 60.76 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,795.56 | -- | -1,359.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 99.89 | -- | 26.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 307.77 | -- | 233.04 | -- | |
无形资产摊销 | 18.91 | -- | 14.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -912.17 | -- | -929.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,893.57 | -- | 0.11 | -- | |
投资损失 | -5,688.41 | -- | -2,407.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 809.35 | -- | 75.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -738.59 | -- | 4,307.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5.23 | -- | -39.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56.53 | 60.75 | 63.24 | 60.76 | |
现金的期初余额 | 58.93 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5.39 | -3.57 | -1.08 | -3.56 |
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