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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.63 | 37.27 | 22.84 | 9.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.43 | 60.32 | 50.52 | 28.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120.06 | 97.59 | 73.36 | 38.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 6.33 | 3.57 | 1.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.31 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| 支付的各项税费 | 29.80 | 39.67 | 31.84 | 15.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88.32 | 50.64 | 36.52 | 19.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122.43 | 97.22 | 72.52 | 37.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.37 | 0.37 | 0.84 | 0.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.40 | 0.37 | 0.84 | 0.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56.53 | 59.30 | 59.77 | 59.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,678.13 | -- | -1,282.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -227.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 307.71 | -- | 153.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.91 | -- | 14.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,493.50 | -- | -0.05 | -- | |
| 投资损失 | -5,161.36 | -- | -3,026.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 99.29 | -- | -11.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,103.04 | -- | 4,153.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,314.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2.37 | -- | 0.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56.53 | -- | 59.77 | 59.77 | |
| 现金的期初余额 | 58.93 | -- | 58.93 | 58.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2.40 | -- | 0.84 | 0.84 | |
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