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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.24 | 158.24 | 1,452.61 | 94.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 519.39 | 354.25 | 172.21 | 20.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 677.63 | 512.49 | 1,624.83 | 115.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202.50 | 164.60 | 93.65 | 55.17 | |
| 支付的各项税费 | 110.93 | 66.90 | 45.24 | 27.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,031.92 | 10,889.90 | 10,838.31 | 39.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,345.35 | 11,121.40 | 10,977.20 | 121.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,667.72 | -10,608.91 | -9,352.37 | -5.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,319.81 | 9,319.81 | 9,319.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,294.37 | 1,294.37 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,614.18 | 10,614.18 | 9,319.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.78 | 0.57 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.78 | 0.57 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,613.40 | 10,613.61 | 9,319.82 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.02 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 945.67 | 4.68 | -32.55 | -5.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82.12 | 82.12 | 82.12 | 82.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,027.79 | 86.80 | 49.57 | 76.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,154.70 | 113,338.66 | 673.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.27 | 1.23 | -0.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -778.97 | -778.97 | -959.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 276.60 | 276.60 | 19.25 | -- | |
| 投资损失 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,049.18 | -10,202.87 | 0.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -127.09 | -100.00 | -9,084.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -113,143.82 | -113,143.82 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,667.72 | -10,608.91 | -9,352.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,027.79 | 86.80 | 49.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82.12 | 82.12 | 82.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 945.67 | 4.68 | -32.55 | -- | |
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