报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,825.53 | 130,346.45 | 94,589.30 | 32,767.70 |
收到的税费返还 | 103.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,958.70 | 22,336.62 | 9,672.30 | 5,951.16 |
经营活动现金流入小计 | 188,887.24 | 152,683.07 | 104,261.59 | 38,718.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,479.61 | 30,343.70 | 20,972.86 | 3,926.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,178.95 | 2,368.47 | 1,581.80 | 809.12 |
支付的各项税费 | 33,292.29 | 16,828.76 | 11,669.07 | 3,211.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,181.10 | 15,477.95 | 14,617.36 | 18,544.01 |
经营活动现金流出小计 | 93,131.95 | 65,018.88 | 48,841.10 | 26,490.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,755.29 | 87,664.19 | 55,420.50 | 12,228.37 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 172.26 | 135.00 | 135.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.69 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,073.96 | 1,035.00 | 1,035.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 714.46 | 127.39 | 4.07 | 1.17 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,714.46 | 127.39 | 4.07 | 1.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,640.50 | 907.61 | 1,030.93 | -1.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 45,903.00 | 36,611.00 | 27,319.00 | 11,292.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,710.60 | 4,154.55 | 3,172.22 | 1,697.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,085.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 62,613.60 | 40,765.55 | 30,491.22 | 12,989.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,613.60 | -40,765.55 | -30,491.22 | -12,989.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.14 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,499.06 | 47,806.25 | 25,960.20 | -762.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,642.14 | 89,642.14 | 89,642.14 | 89,642.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 134,141.19 | 137,448.38 | 115,602.34 | 88,879.38 |
附注 |
净利润 | 43,644.47 | -- | 27,470.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,696.87 | -- | 176.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,915.15 | -- | 979.08 | -- |
无形资产摊销 | 142.25 | -- | 70.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | 57.39 | -- | 23.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.14 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.33 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.80 | -- | -4.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,584.01 | -- | 3,005.43 | -- |
投资损失 | -304.51 | -- | -132.21 | -- |
递延所得税资产减少 | 633.29 | -- | -2.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 56,244.05 | -- | 19,302.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,257.35 | -- | -2,149.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -17,066.42 | -- | 6,682.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 95,755.29 | -- | 55,420.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 134,141.19 | 137,448.38 | 115,602.34 | 88,879.38 |
现金的期初余额 | 89,642.14 | 89,642.14 | 89,642.14 | 89,642.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,499.06 | 47,806.25 | 25,960.20 | -762.75 |