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华联控股(000036) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,992.65 | 15,971.55 | 11,700.55 | 4,393.46 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,525.78 | 11,135.69 | 6,155.07 | 2,595.31 | |
经营活动现金流入小计 | 41,518.43 | 27,107.24 | 17,855.62 | 6,988.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,862.79 | 17,693.73 | 11,815.55 | 6,751.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,076.02 | 2,940.58 | 2,034.84 | 1,027.50 | |
支付的各项税费 | 33,655.95 | 31,009.87 | 29,505.97 | 3,321.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,394.25 | 8,341.31 | 5,832.57 | 1,630.71 | |
经营活动现金流出小计 | 84,989.01 | 59,985.49 | 49,188.93 | 12,730.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,470.58 | -32,878.25 | -31,333.31 | -5,741.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 520,374.43 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,014.43 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,115.93 | 225.39 | 185.18 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.13 | 2.45 | 2.45 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 522,530.48 | 1,227.84 | 1,187.63 | 1,014.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192.48 | 71.40 | 44.76 | 18.72 | |
投资所支付的现金 | 547,452.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 547,644.48 | 71.40 | 44.76 | 18.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,113.99 | 1,156.44 | 1,142.87 | 995.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,335.45 | 3,249.50 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,335.45 | 3,249.50 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,535.45 | 6,249.50 | 3,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,072.00 | 1,072.00 | 784.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,328.91 | 1,480.05 | 1,021.88 | 440.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,400.91 | 2,552.05 | 1,805.88 | 440.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,134.54 | 3,697.45 | 1,194.12 | -440.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.54 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,463.57 | -28,024.36 | -28,996.33 | -5,186.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,290.14 | 169,290.14 | 169,290.14 | 169,290.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,826.56 | 141,265.78 | 140,293.81 | 164,103.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,817.39 | -- | 7,281.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -106.82 | -- | -30.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,317.93 | -- | 1,625.29 | -- | |
无形资产摊销 | 161.05 | -- | 75.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.69 | -- | 17.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.83 | -- | -1.95 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.09 | -- | |
公允价值变动损失 | 1.48 | -- | 0.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,149.05 | -- | 1,077.55 | -- | |
投资损失 | -1,417.19 | -- | 295.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,858.12 | -- | -343.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -170.13 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,722.67 | -- | -177.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,516.71 | -- | 1,656.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -49,065.44 | -- | -42,807.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -43,470.58 | -- | -31,333.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 107,826.56 | -- | 80,793.81 | 164,103.49 | |
现金的期初余额 | 169,290.14 | -- | 169,290.14 | 169,290.14 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 59,500.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -61,463.57 | -- | -28,996.33 | -5,186.64 |
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