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| 华联控股(000036) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,586.55 | 13,291.23 | 8,307.93 | 3,862.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 42.00 | 0.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,444.76 | 10,818.54 | 8,084.69 | 2,591.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,031.30 | 24,151.77 | 16,392.69 | 6,453.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,789.81 | 15,867.66 | 10,806.37 | 6,588.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,771.04 | 3,633.90 | 2,478.22 | 1,402.34 | |
| 支付的各项税费 | 12,942.57 | 8,042.68 | 7,222.01 | 738.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,103.09 | 10,980.27 | 7,696.66 | 2,775.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,606.50 | 38,524.52 | 28,203.26 | 11,504.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,575.20 | -14,372.74 | -11,810.57 | -5,050.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 735,665.00 | 510,175.00 | 307,145.00 | 149,305.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,479.92 | 2,855.98 | 1,757.97 | 789.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.29 | 8.30 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,441.55 | 28,441.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 768,596.76 | 541,480.83 | 308,907.97 | 150,094.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 984.34 | 939.41 | 863.11 | 788.43 | |
| 投资所支付的现金 | 734,799.34 | 587,429.34 | 325,960.00 | 156,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 735,783.68 | 588,368.75 | 326,823.11 | 157,708.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,813.08 | -46,887.92 | -17,915.14 | -7,614.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,400.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,265.93 | 3,676.19 | 2,390.96 | 1,163.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,665.93 | 13,676.19 | 2,390.96 | 1,163.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,665.93 | 3,323.81 | 4,609.04 | -1,163.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.61 | -0.39 | -0.39 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 571.35 | -57,937.24 | -25,117.06 | -13,828.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,362.01 | 123,362.01 | 123,362.01 | 123,362.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,933.37 | 65,424.78 | 98,244.95 | 109,533.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,488.82 | -- | 778.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 135.03 | -- | 19.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,432.09 | -- | 1,725.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.39 | -- | 77.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.60 | -- | 85.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,416.79 | -- | 1,199.49 | -- | |
| 投资损失 | -12,983.91 | -- | -1,569.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 372.81 | -- | -4.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.31 | -- | -11.61 | -- | |
| 存货的减少 | -24,352.42 | -- | -6,654.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,778.88 | -- | 493.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,759.67 | -- | -7,950.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -395.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,575.20 | -- | -11,810.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,933.37 | -- | 98,244.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,362.01 | -- | 123,362.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 571.35 | -- | -25,117.06 | -- | |
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