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| 中航善达(000043) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,951.00 | 227,795.80 | 156,387.27 | 80,377.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,563.27 | 26,028.64 | 17,429.87 | 10,630.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,514.27 | 253,824.44 | 173,817.14 | 91,007.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,740.51 | 185,741.90 | 144,350.54 | 96,477.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,798.89 | 31,233.80 | 21,852.12 | 12,567.61 | |
| 支付的各项税费 | 27,922.04 | 23,938.93 | 14,574.09 | 7,249.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,797.63 | 69,961.52 | 46,332.20 | 27,773.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 408,259.07 | 310,876.15 | 227,108.95 | 144,068.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,744.80 | -57,051.71 | -53,291.81 | -53,060.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.09 | 6.10 | 3.28 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.10 | 6.10 | 3.28 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,475.87 | 14,880.03 | 9,410.06 | 6,271.24 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,175.87 | 14,980.03 | 9,410.06 | 6,271.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,156.76 | -14,973.93 | -9,406.78 | -6,271.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 398,001.00 | 328,296.00 | 227,296.00 | 148,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,221.00 | 328,516.00 | 227,296.00 | 148,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 316,297.83 | 235,800.00 | 127,000.00 | 69,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,934.95 | 9,929.51 | 5,579.13 | 1,725.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115.06 | 115.06 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,232.78 | 245,729.51 | 132,579.13 | 70,725.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,988.22 | 82,786.49 | 94,716.87 | 77,274.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,086.52 | 10,760.85 | 32,018.28 | 17,943.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,483.56 | 92,483.56 | 92,483.56 | 92,483.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,570.08 | 103,244.41 | 124,501.84 | 110,426.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,552.44 | -- | 639.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,939.23 | -- | 53.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,289.12 | -- | 1,078.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.07 | -- | 42.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,211.92 | -- | 1,790.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312.08 | -- | 52.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,425.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,985.30 | -- | 1,107.68 | -- | |
| 投资损失 | -1.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,596.07 | -- | -31.75 | -- | |
| 存货的减少 | -21,494.53 | -- | -118,816.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,853.12 | -- | -28,763.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,082.23 | -- | 89,555.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,744.80 | -- | -53,291.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,570.08 | -- | 124,501.84 | 110,426.74 | |
| 现金的期初余额 | 92,483.56 | -- | 92,483.56 | 92,483.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,086.52 | -- | 32,018.28 | 17,943.19 | |
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