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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,879.57 | 367,775.09 | 243,854.35 | 136,605.55 | |
| 收到的税费返还 | 19,086.80 | 15,541.41 | 9,381.64 | 2,587.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,275.68 | 8,686.79 | 6,340.29 | 1,893.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,242.04 | 392,003.29 | 259,576.28 | 141,086.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,124.21 | 288,995.45 | 178,936.56 | 110,342.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,428.30 | 42,905.82 | 27,920.26 | 14,804.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,204.54 | 3,257.93 | 2,316.96 | 962.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,316.26 | 14,472.60 | 8,966.39 | 4,060.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,073.31 | 349,631.80 | 218,140.16 | 130,169.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,168.73 | 42,371.49 | 41,436.11 | 10,917.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.52 | 45.28 | 34.28 | 22.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 531.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 553.10 | 45.28 | 34.28 | 22.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,999.61 | 12,937.10 | 10,087.15 | 5,494.94 | |
| 投资所支付的现金 | 8,389.00 | 889.00 | 889.00 | 689.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,388.61 | 13,826.10 | 10,976.15 | 6,183.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,835.51 | -13,780.82 | -10,941.87 | -6,161.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,479.76 | 89,608.78 | 58,974.32 | 15,263.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,479.76 | 89,608.78 | 58,974.32 | 15,263.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,012.52 | 108,159.31 | 81,193.39 | 15,285.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,721.31 | 17,627.69 | 11,451.49 | 4,165.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,901.59 | 125,787.00 | 92,644.88 | 19,450.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,421.83 | -36,178.22 | -33,670.57 | -4,187.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -356.06 | -810.16 | -478.45 | -170.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,555.33 | -8,397.71 | -3,654.78 | 399.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,963.49 | 45,963.49 | 45,963.49 | 47,217.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,518.82 | 37,565.78 | 42,308.71 | 47,616.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,553.84 | -- | 5,532.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,669.51 | -- | 1,746.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,427.93 | -- | 24,425.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,022.95 | -- | 504.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,667.17 | -- | 1,709.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,143.06 | -- | 48.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,146.68 | -- | 4,834.83 | -- | |
| 投资损失 | -653.29 | -- | -122.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,070.86 | -- | -893.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,801.24 | -- | 3,832.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,892.12 | -- | -336.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,099.48 | -- | 154.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,168.73 | -- | 41,436.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 42,308.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 45,963.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 95,518.82 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 45,963.49 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,555.33 | -- | -3,654.78 | -- | |
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