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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,027.15 | 34,318.05 | 19,380.73 | 8,072.23 | |
| 收到的税费返还 | 61.56 | 60.49 | -- | 3.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,163.99 | 22,378.00 | 6,409.26 | 953.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,252.70 | 56,756.54 | 25,789.98 | 9,029.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,772.25 | 91,267.52 | 75,854.68 | 64,190.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,006.74 | 3,455.75 | 2,092.18 | 1,035.87 | |
| 支付的各项税费 | 5,876.13 | 4,599.85 | 3,463.33 | 609.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,868.76 | 24,589.64 | 11,378.44 | 2,285.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,523.88 | 123,912.76 | 92,788.63 | 68,121.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,271.19 | -67,156.22 | -66,998.64 | -59,092.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 402.01 | 402.01 | 402.01 | 402.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,841.05 | 937.89 | 257.90 | 58.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,243.25 | 1,340.08 | 660.09 | 460.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,310.25 | 1,513.86 | 1,130.44 | 867.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.09 | 2.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,312.34 | 1,515.95 | 1,130.44 | 867.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69.09 | -175.87 | -470.35 | -406.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,000.00 | 105,000.00 | 100,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,200.00 | 106,200.00 | 101,200.00 | 9,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,700.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,861.29 | 19,524.17 | 17,365.67 | 1,705.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,560.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,121.29 | 23,024.17 | 17,365.67 | 1,705.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,078.71 | 83,175.83 | 83,834.33 | 7,494.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,738.43 | 15,843.74 | 16,365.34 | -52,004.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,276.49 | 61,276.49 | 61,276.49 | 61,276.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,014.92 | 77,120.23 | 77,641.83 | 9,271.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,866.71 | -- | 4,760.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,101.99 | -- | 3,628.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 381.44 | -- | 149.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,685.77 | -- | 649.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.44 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 261.00 | -- | 427.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,836.54 | -- | 2,335.21 | -- | |
| 投资损失 | -6,039.44 | -- | 762.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.12 | -- | -1,371.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.09 | -- | 1,277.43 | -- | |
| 存货的减少 | -75,710.04 | -- | -78,716.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,020.19 | -- | 237.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 408.66 | -- | -1,138.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -76,271.19 | -- | -66,998.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,014.92 | 77,120.23 | 77,641.83 | 9,271.99 | |
| 现金的期初余额 | 61,276.49 | 61,276.49 | 61,276.49 | 61,276.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,738.43 | 15,843.74 | 16,365.34 | -52,004.50 | |
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