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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,839.10 | 527,110.17 | 317,233.95 | 164,775.61 | |
| 收到的税费返还 | 14.19 | 14.19 | 3.47 | 46.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,554.60 | 1,907.36 | 940.56 | 819.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 819,407.89 | 529,031.72 | 318,177.98 | 165,641.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,814.64 | 448,733.05 | 242,393.94 | 103,245.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,645.52 | 23,283.90 | 16,167.66 | 10,754.03 | |
| 支付的各项税费 | 29,289.30 | 18,353.05 | 13,656.77 | 7,566.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,596.89 | 18,913.09 | 10,591.02 | 6,276.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 776,346.35 | 509,283.08 | 282,809.40 | 127,842.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,061.54 | 19,748.64 | 35,368.58 | 37,798.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 33,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.51 | 112.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.04 | 106.85 | 105.90 | 18.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,473.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,222.56 | 33,219.34 | 105.90 | 3,491.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,346.37 | 3,719.40 | 2,320.57 | 1,160.38 | |
| 投资所支付的现金 | 45,053.01 | 33,008.01 | -- | 36,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,747.72 | 63,747.72 | 39,646.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,147.10 | 100,475.13 | 41,966.92 | 38,120.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,924.54 | -67,255.79 | -41,861.02 | -34,628.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 465,928.49 | 330,718.46 | 195,736.86 | 72,058.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 466,678.49 | 331,078.46 | 196,096.86 | 72,058.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 394,228.45 | 245,336.04 | 142,952.05 | 91,146.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,834.20 | 19,907.06 | 17,695.01 | 1,343.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 632.80 | 632.80 | 632.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.77 | 340.77 | 137.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,403.42 | 265,583.87 | 160,785.05 | 92,490.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,275.08 | 65,494.60 | 35,311.81 | -20,431.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,134.49 | -2,087.41 | -887.95 | -244.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,277.59 | 15,900.03 | 27,931.42 | -17,506.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,616.35 | 89,616.35 | 89,616.35 | 89,616.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,893.94 | 105,516.39 | 117,547.77 | 72,110.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,671.37 | -- | 21,051.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,368.67 | -- | 383.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,443.62 | -- | 6,153.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 798.67 | -- | 386.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,010.00 | -- | 1,032.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.36 | -- | 95.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,846.42 | -- | 2,799.65 | -- | |
| 投资损失 | -245.12 | -- | -905.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -698.60 | -- | -195.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 815.01 | -- | 1,047.28 | -- | |
| 存货的减少 | 9,606.58 | -- | 10,341.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,648.59 | -- | 4,746.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,001.53 | -- | -19,250.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 7,681.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,061.54 | -- | 35,368.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 117,547.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 89,616.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 112,893.94 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 89,616.35 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,277.59 | -- | 27,931.42 | -- | |
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