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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,689.36 | 100,288.29 | 74,460.76 | 31,451.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,800.55 | 2,341.49 | 1,919.92 | 4,645.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,489.91 | 102,629.78 | 76,380.68 | 36,096.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,644.87 | 25,659.66 | 16,355.01 | 10,702.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,194.25 | 12,580.03 | 9,261.17 | 4,964.68 | |
| 支付的各项税费 | 37,329.01 | 35,163.87 | 22,681.29 | 7,488.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,513.05 | 8,868.62 | 5,789.16 | 6,532.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,681.17 | 82,272.18 | 54,086.62 | 29,688.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,808.74 | 20,357.59 | 22,294.05 | 6,407.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,516.98 | 124,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,570.59 | 7,923.54 | 7,764.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.75 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,560.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,674.39 | 131,947.71 | 52,788.68 | 24.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,948.63 | 1,992.50 | 1,063.66 | 632.70 | |
| 投资所支付的现金 | 120,000.00 | 124,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,969.87 | 125,992.50 | 46,063.66 | 632.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,704.52 | 5,955.21 | 6,725.03 | -608.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,050.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,050.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.72 | 2.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,052.72 | 3,002.72 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,100.00 | 9,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,509.17 | 23,593.89 | 22,628.02 | 1,163.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.08 | 588.08 | 588.08 | 143.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,909.17 | 32,993.89 | 27,028.02 | 5,263.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,856.45 | -29,991.17 | -24,028.02 | -2,263.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.51 | -14.47 | 12.52 | 11.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,634.30 | -3,692.84 | 5,003.58 | 3,547.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,412.71 | 55,412.71 | 55,412.71 | 55,412.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,047.02 | 51,719.87 | 60,416.30 | 58,959.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,145.34 | -- | 34,845.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 148.43 | -- | -48.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,669.03 | -- | 4,960.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.05 | -- | 268.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,425.42 | -- | 1,216.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.83 | -- | 5.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -823.50 | -- | -96.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,012.49 | -- | 2,031.44 | -- | |
| 投资损失 | -8,440.33 | -- | 34.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 722.93 | -- | -2,392.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 464.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 86,083.37 | -- | 81,876.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,359.28 | -- | -1,263.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -119,529.76 | -- | -99,143.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,808.74 | -- | 22,294.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,047.02 | -- | 60,416.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,412.71 | -- | 55,412.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,634.30 | -- | 5,003.58 | -- | |
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