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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,520,271.10 | 1,012,936.89 | 660,747.09 | 337,292.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,410.92 | 3,599.43 | 2,257.67 | 3,380.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,524,682.02 | 1,016,536.32 | 663,004.76 | 340,673.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,476,672.59 | 1,005,234.23 | 581,808.19 | 277,479.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,501.79 | 32,567.88 | 24,066.57 | 15,691.84 | |
| 支付的各项税费 | 35,202.12 | 21,587.79 | 16,712.62 | 10,320.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,367.35 | 14,949.23 | 17,336.03 | 3,565.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,572,743.84 | 1,074,339.13 | 639,923.41 | 307,057.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,061.82 | -57,802.81 | 23,081.35 | 33,616.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,065.35 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 65.35 | 67.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,470.25 | 33,464.90 | 33,460.68 | 1.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176.24 | 176.24 | 176.24 | 176.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,711.84 | 53,706.49 | 53,704.89 | 178.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,306.66 | 10,356.16 | 4,956.29 | 2,054.43 | |
| 投资所支付的现金 | 24,431.01 | 22,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,447.20 | 20,447.20 | 20,447.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 271.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,456.43 | 52,803.36 | 47,403.49 | 12,054.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,744.59 | 903.13 | 6,301.40 | -11,876.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 931,512.91 | 599,205.43 | 369,953.15 | 161,356.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,223.42 | 2,127.65 | 2,127.65 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 934,036.32 | 601,633.08 | 372,380.81 | 163,356.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 825,665.34 | 551,580.46 | 391,532.73 | 171,545.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,006.39 | 26,129.99 | 22,640.26 | 2,970.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,215.55 | 2,050.00 | 678.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,970.93 | 284.43 | 108.25 | 51.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 856,642.66 | 577,994.89 | 414,281.25 | 174,567.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,393.66 | 23,638.19 | -41,900.44 | -11,210.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,939.62 | -425.10 | 81.08 | 518.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,647.63 | -33,686.59 | -12,436.61 | 11,047.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,366.87 | 164,366.87 | 164,366.87 | 164,366.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,014.50 | 130,680.28 | 151,930.26 | 175,414.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,973.53 | -- | 32,233.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,141.62 | -- | 2,305.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,525.21 | -- | 5,011.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 945.64 | -- | 456.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,012.19 | -- | 1,253.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,100.25 | -- | -4,698.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.89 | -- | 6.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 207.60 | -- | -76.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,164.83 | -- | 5,468.23 | -- | |
| 投资损失 | -3,142.09 | -- | -3,578.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,398.58 | -- | -348.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,941.29 | -- | 784.89 | -- | |
| 存货的减少 | 5,025.82 | -- | -16,585.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -128,314.23 | -- | 44,965.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,486.12 | -- | -34,512.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 402.84 | -- | -9,605.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,061.82 | -- | 23,081.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,014.50 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,366.87 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 151,930.26 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 164,366.87 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,647.63 | -- | -12,436.61 | -- | |
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