深圳华强

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深圳华强(000062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,520,271.101,012,936.89660,747.09337,292.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,410.923,599.432,257.673,380.71
经营活动现金流入小计1,524,682.021,016,536.32663,004.76340,673.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,476,672.591,005,234.23581,808.19277,479.12
支付给职工以及为职工支付的现金41,501.7932,567.8824,066.5715,691.84
支付的各项税费35,202.1221,587.7916,712.6210,320.19
支付的其他与经营活动有关的现金19,367.3514,949.2317,336.033,565.96
经营活动现金流出小计1,572,743.841,074,339.13639,923.41307,057.12
经营活动产生的现金流量净额-48,061.82-57,802.8123,081.3533,616.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,065.3520,000.0020,000.00--
取得投资收益所收到的现金--65.3567.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33,470.2533,464.9033,460.681.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金176.24176.24176.24176.83
投资活动现金流入小计53,711.8453,706.4953,704.89178.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,306.6610,356.164,956.292,054.43
投资所支付的现金24,431.0122,000.0022,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,447.2020,447.2020,447.20--
支付的其他与投资活动有关的现金271.55------
投资活动现金流出小计62,456.4352,803.3647,403.4912,054.43
投资活动产生的现金流量净额-8,744.59903.136,301.40-11,876.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00300.00--
取得借款收到的现金931,512.91599,205.43369,953.15161,356.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,223.422,127.652,127.652,000.00
筹资活动现金流入小计934,036.32601,633.08372,380.81163,356.66
偿还债务支付的现金825,665.34551,580.46391,532.73171,545.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,006.3926,129.9922,640.262,970.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,215.552,050.00678.31--
支付其他与筹资活动有关的现金1,970.93284.43108.2551.19
筹资活动现金流出小计856,642.66577,994.89414,281.25174,567.10
筹资活动产生的现金流量净额77,393.6623,638.19-41,900.44-11,210.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,939.62-425.1081.08518.04
五、现金及现金等价物净增加额16,647.63-33,686.59-12,436.6111,047.80
加:期初现金及现金等价物余额164,366.87164,366.87164,366.87164,366.87
六、期末现金及现金等价物余额181,014.50130,680.28151,930.26175,414.67
附注
净利润71,973.53--32,233.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,141.62--2,305.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,525.21--5,011.07--
无形资产摊销945.64--456.48--
长期待摊费用摊销3,012.19--1,253.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,100.25---4,698.76--
固定资产报废损失38.89--6.88--
公允价值变动损失207.60---76.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,164.83--5,468.23--
投资损失-3,142.09---3,578.19--
递延所得税资产减少-1,398.58---348.18--
递延所得税负债增加1,941.29--784.89--
存货的减少5,025.82---16,585.22--
经营性应收项目的减少-128,314.23--44,965.30--
经营性应付项目的增加-20,486.12---34,512.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他402.84---9,605.12--
经营活动产生现金流量净额-48,061.82--23,081.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额181,014.50------
现金的期初余额164,366.87------
现金等价物的期末余额----151,930.26--
现金等价物的期初余额----164,366.87--
现金及现金等价物的净增加额16,647.63---12,436.61--
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