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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,614.83 | 77,646.00 | 50,186.29 | 19,133.45 | |
| 收到的税费返还 | 46.03 | 45.97 | 25.43 | 9.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,015.42 | 3,660.62 | 2,890.79 | 6,524.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,676.28 | 81,352.58 | 53,102.51 | 25,667.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,399.34 | 36,136.72 | 26,351.76 | 14,502.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,927.94 | 12,225.46 | 8,512.63 | 5,158.76 | |
| 支付的各项税费 | 25,232.84 | 19,794.53 | 15,469.82 | 4,087.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,953.61 | 6,909.17 | 5,708.71 | 9,991.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,513.74 | 75,065.89 | 56,042.93 | 33,740.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,162.54 | 6,286.69 | -2,940.42 | -8,073.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,852.85 | 83,674.40 | 67,884.51 | 1,037.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,284.73 | 4,231.75 | 4,198.29 | 1,783.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.63 | 2.22 | 1.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 167.82 | 167.82 | 167.82 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,150.00 | 821.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,458.03 | 88,897.22 | 72,252.01 | 2,821.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,255.86 | 4,289.14 | 2,439.76 | 1,313.54 | |
| 投资所支付的现金 | 84,625.77 | 66,607.43 | 56,000.00 | 10,027.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,018.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 425.00 | -- | -- | 5.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,324.91 | 70,896.57 | 58,439.76 | 11,346.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,133.12 | 18,000.65 | 13,812.25 | -8,525.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,379.41 | 529.41 | 529.41 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 529.41 | 529.41 | 529.41 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,225.91 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,605.32 | 539.41 | 539.41 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,563.84 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,629.97 | 6,431.09 | 2,291.67 | 889.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 542.78 | 542.78 | 542.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,580.44 | 179.82 | 121.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,774.24 | 6,610.91 | 2,412.84 | 889.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,831.08 | -6,071.50 | -1,873.42 | -889.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.03 | 7.53 | 0.21 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,031.71 | 18,223.37 | 8,998.62 | -17,488.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,047.02 | 66,047.02 | 66,047.02 | 66,047.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,078.73 | 84,270.39 | 75,045.64 | 48,558.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,371.04 | -- | 16,414.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,324.04 | -- | 356.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,858.40 | -- | 5,936.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 801.70 | -- | 399.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,534.02 | -- | 1,062.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 103.57 | -- | 6.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -548.03 | -- | -548.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,740.68 | -- | 1,740.54 | -- | |
| 投资损失 | -23,773.57 | -- | -10,033.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 728.47 | -- | 365.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 583.16 | -- | -1.48 | -- | |
| 存货的减少 | 3,860.10 | -- | 2,648.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,050.11 | -- | -2,748.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,370.91 | -- | -18,020.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -518.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,162.54 | -- | -2,940.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,078.73 | -- | 75,045.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,047.02 | -- | 66,047.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,031.71 | -- | 8,998.62 | -- | |
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