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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,391,621.45 | 978,437.90 | 612,913.20 | 304,497.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,984.11 | 3,446.61 | 2,136.57 | 4,238.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,395,605.55 | 981,884.51 | 615,049.77 | 308,736.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,236,821.39 | 861,123.89 | 513,184.42 | 220,273.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,831.49 | 32,849.51 | 22,938.11 | 14,672.35 | |
| 支付的各项税费 | 25,379.64 | 19,848.00 | 15,628.59 | 7,582.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,116.67 | 15,459.97 | 10,932.49 | 8,702.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,326,149.19 | 929,281.38 | 562,683.61 | 251,231.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,456.37 | 52,603.13 | 52,366.16 | 57,504.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,483.79 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.92 | 131.30 | 25.95 | 0.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.37 | 2.27 | 0.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,685.08 | 138.57 | 31.86 | 5.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,735.21 | 3,830.97 | 2,050.93 | 1,000.02 | |
| 投资所支付的现金 | 553.96 | -- | -- | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,124.60 | 13,124.60 | 13,124.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 360.00 | -- | 360.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,413.77 | 17,315.57 | 15,175.53 | 1,360.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,728.70 | -17,177.00 | -15,143.67 | -1,355.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 761,529.36 | 536,081.57 | 318,964.30 | 111,768.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275.94 | 274.16 | 271.23 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,295.30 | 536,845.73 | 319,235.53 | 111,768.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 747,435.03 | 550,088.42 | 318,691.69 | 138,958.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,564.19 | 30,813.63 | 27,596.69 | 4,049.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,778.17 | 2,436.08 | 2,430.17 | 546.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,984.32 | 1,902.87 | 1,842.24 | 30.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 784,983.53 | 582,804.91 | 348,130.62 | 143,037.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,688.23 | -45,959.19 | -28,895.09 | -31,269.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.33 | 1,165.01 | 286.46 | -349.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,790.11 | -9,368.04 | 8,613.86 | 24,531.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,576.76 | 134,576.76 | 134,576.76 | 134,576.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,366.87 | 125,208.72 | 143,190.62 | 159,108.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,725.01 | -- | 38,279.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,147.98 | -- | 1,560.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,745.68 | -- | 5,388.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 928.05 | -- | 471.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,673.98 | -- | 1,454.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.94 | -- | -103.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.99 | -- | 22.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -495.31 | -- | -276.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,347.46 | -- | 7,968.10 | -- | |
| 投资损失 | -11,285.18 | -- | -10,786.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -715.05 | -- | -749.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,685.95 | -- | 755.73 | -- | |
| 存货的减少 | 10,330.58 | -- | 1,651.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,847.32 | -- | 3,772.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,335.83 | -- | 3,341.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44.36 | -- | -384.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,456.37 | -- | 52,366.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,366.87 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,576.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 143,190.62 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 134,576.76 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,790.11 | -- | 8,613.86 | -- | |
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