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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,583,638.06 | 2,020,585.86 | 1,378,639.00 | 629,098.38 | |
| 收到的税费返还 | 3,426.65 | 2,715.88 | 1,759.13 | 21.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,830.82 | 3,767.51 | 1,929.46 | 1,585.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,594,895.52 | 2,027,069.25 | 1,382,327.59 | 630,704.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,206,025.98 | 1,675,352.55 | 1,221,251.02 | 541,705.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,890.17 | 72,420.50 | 47,904.37 | 28,192.67 | |
| 支付的各项税费 | 44,205.37 | 23,624.94 | 16,402.00 | 9,137.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,191.44 | 14,587.98 | 9,687.03 | 5,888.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,367,312.95 | 1,785,985.97 | 1,295,244.43 | 584,923.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,582.56 | 241,083.28 | 87,083.16 | 45,780.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 | 9.41 | 9.31 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,172.61 | 1,172.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,183.73 | 1,182.04 | 9.31 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,727.72 | 22,692.85 | 10,987.53 | 7,474.71 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,727.72 | 30,692.85 | 13,987.53 | 7,474.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,543.99 | -29,510.81 | -13,978.22 | -7,474.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 415.55 | 415.55 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 415.55 | 415.55 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,183,069.00 | 640,067.14 | 535,270.82 | 296,613.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,719.96 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,185,204.52 | 640,483.85 | 535,311.98 | 296,614.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,241,925.52 | 826,760.99 | 496,152.61 | 269,983.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,291.02 | 50,093.21 | 42,575.95 | 5,708.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,408.32 | 3,408.32 | 1,608.32 | 1,103.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,478.84 | 2,997.24 | 1,875.78 | 933.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,315,695.38 | 879,851.43 | 540,604.35 | 276,624.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,490.86 | -239,367.58 | -5,292.37 | 19,989.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,944.89 | 6,501.18 | 1,523.28 | -276.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,492.59 | -21,293.93 | 69,335.86 | 58,019.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,108.70 | 250,108.70 | 250,108.70 | 250,108.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,601.29 | 228,814.77 | 319,444.56 | 308,127.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,971.07 | -- | 59,725.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,492.57 | -- | 4,350.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,217.00 | -- | 4,426.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,013.09 | -- | 493.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,523.22 | -- | 1,287.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.49 | -- | -4.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.31 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,895.30 | -- | 12,293.26 | -- | |
| 投资损失 | -19,483.34 | -- | -7,549.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 504.44 | -- | -608.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,754.67 | -- | 1,610.10 | -- | |
| 存货的减少 | 5,412.08 | -- | -13,923.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 96,755.50 | -- | 14,212.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,376.80 | -- | 8,943.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 218.63 | -- | 140.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 227,582.56 | -- | 87,083.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 319,601.29 | -- | 319,444.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 250,108.70 | -- | 250,108.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,492.59 | -- | 69,335.86 | -- | |
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