上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 深圳华强(000062) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,137,759 | 431,955,011 | 1,880,064,616 | 1,384,596,066 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,571,872 | 7,104,794 | 73,936,390 | 31,572,240 |
| 经营活动现金流入小计 | 857,212,099 | 439,059,806 | 1,955,310,165 | 1,417,308,873 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 662,093,969 | 380,665,949 | 1,337,356,922 | 954,636,202 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,903,262 | 25,066,742 | 82,801,097 | 61,223,408 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 19,171,738 | 10,741,817 | 86,228,217 | 61,668,051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,120,397 | 215,576,477 | 353,990,635 | 463,134,891 |
| 经营活动现金流出小计 | 901,289,366 | 632,050,985 | 1,860,376,872 | 1,540,662,552 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,077,267 | -192,991,179 | 94,933,293 | -123,353,678 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,512,955 | 1,080,700 | 183,629,867 | 9,928,570 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,192,623 | 7,540,532 | 37,906,734 | 51,185,844 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,550 | 1,587 | 576,977 | 631,368 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,707,129 | 8,622,819 | 222,113,578 | 86,929,394 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 13,743,305 | 10,045,886 | 35,787,273 | 28,085,901 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,512,955 | 1,080,700 | 34,119,547 | 6,293,821 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 50,000,000 | 234,999 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,256,260 | 11,126,586 | 119,906,820 | 34,614,721 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,549,131 | -2,503,767 | 102,206,758 | 52,314,673 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 155,987,413 | 107,082,804 | 315,010,152 | 295,468,449 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,987,413 | 107,082,804 | 315,010,152 | 295,468,449 |
| 偿还债务所支付的现金 | 105,987,413 | 107,082,804 | 454,246,208 | 304,884,785 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 22,440,820 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,658,852 | 108,112,535 | 503,188,841 | 327,361,704 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,328,561 | -1,029,731 | -188,178,689 | -31,893,255 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,234,713 | -2,878,907 | -323,623 | -1,988,898 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,532,550 | -199,403,585 | 8,637,738 | -104,921,158 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -33,173,717 | 0 | 116,410,601 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 5,490,063 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 22,084,028 | 0 | 40,706,229 | 0 |
| 无形资产摊销 | 117,175 | 0 | 283,828 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,502,024 | 0 | 4,020,004 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,693 | 0 | -413,213 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -6,522,464 | 0 | 16,290,753 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 22,491,720 | 0 | -153,988,570 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 32,028,138 | 0 | 34,050,935 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 114,287,784 | 0 | 79,568,715 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -87,547,683 | 0 | -109,863,938 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -60,606,223 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -44,077,267 | -192,991,179 | 94,933,293 | -123,353,678 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 214,949,425 | 0 | 233,481,976 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 233,481,976 | 0 | 224,844,237 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,532,550 | -199,403,585 | 8,637,738 | -104,921,158 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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