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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,236.77 | 2,006,389.15 | 1,429,812.15 | 882,345.53 | 465,618.45 |
| 收到的税费返还 | 1.50 | 1,223.12 | 1,136.18 | 859.44 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,408.07 | 31,934.57 | 9,334.68 | 5,574.74 | 2,604.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 558,646.34 | 2,039,546.83 | 1,440,283.00 | 888,779.71 | 468,222.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,430.29 | 1,860,655.11 | 1,269,028.60 | 731,071.51 | 290,657.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,161.34 | 89,601.43 | 74,189.16 | 58,970.87 | 38,836.74 |
| 支付的各项税费 | 9,810.31 | 40,010.95 | 24,354.28 | 18,379.89 | 11,277.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,469.47 | 56,737.70 | 12,942.04 | 9,395.05 | 5,861.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 489,871.42 | 2,047,005.19 | 1,380,514.07 | 817,817.32 | 346,633.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,774.93 | -7,458.35 | 59,768.93 | 70,962.39 | 121,589.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 211.73 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.02 | 6.66 | 5.56 | 4.83 | 2.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.02 | 5,272.61 | 5.56 | 4.83 | 2.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,267.63 | 11,664.67 | 10,006.90 | 7,699.25 | 4,795.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,350.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | 7,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,267.63 | 20,014.67 | 18,356.90 | 16,049.25 | 12,395.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,265.61 | -14,742.06 | -18,351.34 | -16,044.42 | -12,393.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,597.57 | 1,210,339.97 | 762,474.90 | 300,419.47 | 65,458.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 587.93 | 534.05 | 534.05 | 545.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,624.57 | 1,210,927.90 | 763,008.95 | 300,953.52 | 66,004.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 194,934.42 | 1,103,775.78 | 740,567.68 | 321,892.90 | 143,132.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,856.07 | 64,910.83 | 52,018.74 | 43,943.69 | 5,924.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 3,006.41 | 2,945.57 | 745.57 | 339.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 868.16 | 7,222.87 | 6,115.98 | 5,107.77 | 1,014.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,658.65 | 1,175,909.48 | 798,702.40 | 370,944.37 | 150,071.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,034.08 | 35,018.42 | -35,693.45 | -69,990.85 | -84,067.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -486.38 | -354.98 | 1,521.15 | 1,810.93 | -1,506.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,011.15 | 12,463.02 | 7,245.28 | -13,261.95 | 23,621.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,064.31 | 319,601.29 | 319,601.29 | 319,601.29 | 319,601.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,053.16 | 332,064.31 | 326,846.57 | 306,339.34 | 343,223.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,337.96 | -- | 31,339.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,341.88 | -- | 4,169.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,718.54 | -- | 4,850.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,079.82 | -- | 528.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,454.51 | -- | 1,234.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.06 | -- | -1.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.12 | -- | 1.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,728.53 | -- | 12,391.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 118.66 | -- | -135.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,135.26 | -- | -1,824.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,533.27 | -- | 983.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,509.38 | -- | 32,937.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -119,104.70 | -- | 13,956.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,983.34 | -- | -31,477.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 231.85 | -- | 109.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,458.35 | -- | 70,962.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 332,064.31 | -- | 306,339.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 319,601.29 | -- | 319,601.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,463.02 | -- | -13,261.95 | -- |
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