深圳华强

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深圳华强(000062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,012,936.89660,747.09337,292.671,391,621.45978,437.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,599.432,257.673,380.713,984.113,446.61
经营活动现金流入小计1,016,536.32663,004.76340,673.381,395,605.55981,884.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,005,234.23581,808.19277,479.121,236,821.39861,123.89
支付给职工以及为职工支付的现金32,567.8824,066.5715,691.8440,831.4932,849.51
支付的各项税费21,587.7916,712.6210,320.1925,379.6419,848.00
支付的其他与经营活动有关的现金14,949.2317,336.033,565.9623,116.6715,459.97
经营活动现金流出小计1,074,339.13639,923.41307,057.121,326,149.19929,281.38
经营活动产生的现金流量净额-57,802.8123,081.3533,616.2669,456.3752,603.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0020,000.00--2,483.795.00
取得投资收益所收到的现金65.3567.97--181.92131.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33,464.9033,460.681.5419.372.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金176.24176.24176.83----
投资活动现金流入小计53,706.4953,704.89178.372,685.08138.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,356.164,956.292,054.435,735.213,830.97
投资所支付的现金22,000.0022,000.0010,000.00553.96--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,447.2020,447.20--13,124.6013,124.60
支付的其他与投资活动有关的现金--------360.00
投资活动现金流出小计52,803.3647,403.4912,054.4319,413.7717,315.57
投资活动产生的现金流量净额903.136,301.40-11,876.06-16,728.70-17,177.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00--490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00--490.00490.00
取得借款收到的现金599,205.43369,953.15161,356.66761,529.36536,081.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,127.652,127.652,000.00275.94274.16
筹资活动现金流入小计601,633.08372,380.81163,356.66762,295.30536,845.73
偿还债务支付的现金551,580.46391,532.73171,545.83747,435.03550,088.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,129.9922,640.262,970.0933,564.1930,813.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,050.00678.31--1,778.172,436.08
支付其他与筹资活动有关的现金284.43108.2551.193,984.321,902.87
筹资活动现金流出小计577,994.89414,281.25174,567.10784,983.53582,804.91
筹资活动产生的现金流量净额23,638.19-41,900.44-11,210.45-22,688.23-45,959.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-425.1081.08518.04-249.331,165.01
五、现金及现金等价物净增加额-33,686.59-12,436.6111,047.8029,790.11-9,368.04
加:期初现金及现金等价物余额164,366.87164,366.87164,366.87134,576.76134,576.76
六、期末现金及现金等价物余额130,680.28151,930.26175,414.67164,366.87125,208.72
附注
净利润--32,233.36--71,725.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,305.74--5,147.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,011.07--10,745.68--
无形资产摊销--456.48--928.05--
长期待摊费用摊销--1,253.96--2,673.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,698.76---106.94--
固定资产报废损失--6.88--29.99--
公允价值变动损失---76.99---495.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,468.23--13,347.46--
投资损失---3,578.19---11,285.18--
递延所得税资产减少---348.18---715.05--
递延所得税负债增加--784.89--1,685.95--
存货的减少---16,585.22--10,330.58--
经营性应收项目的减少--44,965.30---79,847.32--
经营性应付项目的增加---34,512.11--45,335.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,605.12---44.36--
经营活动产生现金流量净额--23,081.35--69,456.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------164,366.87--
现金的期初余额------134,576.76--
现金等价物的期末余额--151,930.26------
现金等价物的期初余额--164,366.87------
现金及现金等价物的净增加额---12,436.61--29,790.11--
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