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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,358.38 | 819,186.25 | 475,886.93 | 233,189.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,260.16 | 6,310.56 | 4,412.30 | 5,117.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,179,618.55 | 825,496.81 | 480,299.22 | 238,309.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,230.50 | 763,715.00 | 426,131.60 | 179,255.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,553.29 | 32,266.81 | 23,160.21 | 11,490.93 | |
| 支付的各项税费 | 42,916.79 | 29,118.76 | 14,442.45 | 7,642.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,518.75 | 14,597.81 | 8,061.96 | 7,155.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,182,219.32 | 839,698.38 | 471,796.21 | 205,544.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,600.78 | -14,201.58 | 8,503.01 | 32,764.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,011.60 | 1,011.60 | 1,001.60 | 1,001.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.52 | 152.52 | 140.06 | 140.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 581.10 | 12.32 | 1.81 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 136.00 | 115.82 | 115.82 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,860.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,741.33 | 1,292.26 | 1,259.29 | 1,142.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,771.42 | 3,052.75 | 1,470.32 | 578.24 | |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,345.18 | 23,518.36 | 23,518.36 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,291.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,412.59 | 26,571.11 | 24,988.68 | 578.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,671.26 | -25,278.85 | -23,729.39 | 563.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,575.65 | 418.50 | 28.50 | 28.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,575.65 | 418.50 | 28.50 | 28.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 721,658.32 | 514,403.51 | 307,804.12 | 114,566.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,851.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 728,084.97 | 516,822.01 | 308,832.62 | 114,594.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 628,564.19 | 397,942.47 | 215,730.02 | 122,843.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,983.87 | 35,625.36 | 32,000.91 | 2,309.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,555.29 | 1,555.29 | 900.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,353.33 | 2,363.42 | 875.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 682,901.40 | 435,931.25 | 248,606.09 | 125,153.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,183.57 | 80,890.75 | 60,226.53 | -10,558.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,150.74 | 437.62 | -602.86 | -770.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,760.79 | 41,847.95 | 44,397.29 | 21,998.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,815.96 | 112,893.94 | 112,893.94 | 112,893.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,576.76 | 154,741.89 | 157,291.23 | 134,892.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,956.90 | -- | 39,900.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,381.63 | -- | 598.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,510.83 | -- | 6,258.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 975.34 | -- | 470.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,795.72 | -- | 1,024.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.37 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.28 | -- | 4.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,710.03 | -- | 6,956.06 | -- | |
| 投资损失 | -11,547.86 | -- | -7,344.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 408.23 | -- | -568.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,488.74 | -- | 1,611.07 | -- | |
| 存货的减少 | -29,921.90 | -- | -6,259.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,179.85 | -- | -53,682.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,151.66 | -- | 19,221.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,022.85 | -- | 312.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,600.78 | -- | 8,503.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 157,291.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 112,893.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 134,576.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 115,815.96 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,760.79 | -- | 44,397.29 | -- | |
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