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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,824.19 | 370,853.81 | 219,237.49 | 101,872.76 | |
| 收到的税费返还 | 65.11 | 66.48 | 40.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,890.98 | 3,641.73 | 3,245.74 | 2,180.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,780.28 | 374,562.01 | 222,523.41 | 104,053.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,540.81 | 339,849.78 | 206,212.45 | 87,329.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,551.47 | 16,889.17 | 11,683.88 | 7,087.87 | |
| 支付的各项税费 | 26,990.32 | 17,691.02 | 13,094.31 | 6,486.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,631.08 | 13,567.52 | 8,614.52 | 2,006.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 576,713.68 | 387,997.49 | 239,605.17 | 102,910.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,933.40 | -13,435.47 | -17,081.76 | 1,142.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,800.00 | 48,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.14 | 125.22 | 93.14 | 69.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.67 | 1.23 | 1.08 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 281.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,248.98 | 48,926.46 | 28,894.22 | 28,869.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,492.37 | 5,399.81 | 4,735.22 | 3,537.65 | |
| 投资所支付的现金 | 90,529.00 | 79,797.00 | 59,107.00 | 42,160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,021.37 | 85,196.81 | 63,842.22 | 45,724.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,772.39 | -36,270.35 | -34,948.00 | -16,854.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 609.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 217,727.13 | 91,102.26 | 57,707.06 | 10,789.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,780.18 | 1,280.18 | 1,280.18 | 950.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,116.31 | 92,942.43 | 59,547.24 | 12,300.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,570.33 | 64,991.71 | 49,447.96 | 22,085.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,342.03 | 11,128.10 | 10,025.42 | 1,110.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 565.67 | 565.67 | 565.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,290.29 | 1,290.29 | 1,290.29 | 380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,202.65 | 77,410.10 | 60,763.67 | 23,576.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,913.66 | 15,532.34 | -1,216.43 | -11,276.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -670.24 | -215.94 | 9.92 | -182.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,462.38 | -34,389.42 | -53,236.27 | -27,171.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,078.73 | 127,078.73 | 127,078.73 | 127,078.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,616.35 | 92,689.31 | 73,842.46 | 99,907.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,980.37 | -- | 13,140.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,126.09 | -- | 309.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,187.92 | -- | 6,104.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 813.37 | -- | 413.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,071.40 | -- | 1,064.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.55 | -- | 8.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,399.34 | -- | 2,002.88 | -- | |
| 投资损失 | -7,042.54 | -- | 830.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.79 | -- | -283.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 274.44 | -- | 818.67 | -- | |
| 存货的减少 | -38,991.86 | -- | -20,399.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,611.62 | -- | -14,279.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 917.50 | -- | -8,215.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,403.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,933.40 | -- | -17,081.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,616.35 | -- | 73,842.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,078.73 | -- | 127,078.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,462.38 | -- | -53,236.27 | -- | |
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