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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,259,389.24 | 1,633,875.51 | 1,052,918.40 | 503,209.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,097.30 | 1,269.89 | 418.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,898.22 | 4,368.74 | 2,782.14 | 806.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,265,384.76 | 1,639,514.14 | 1,056,119.34 | 504,015.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,239,925.94 | 1,651,943.30 | 1,023,176.07 | 481,987.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,982.93 | 45,338.14 | 30,373.28 | 17,904.81 | |
| 支付的各项税费 | 37,535.02 | 22,393.10 | 16,227.47 | 5,369.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,099.83 | 13,197.67 | 7,879.81 | 3,811.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,358,543.71 | 1,732,872.20 | 1,077,656.63 | 509,073.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,158.95 | -93,358.06 | -21,537.29 | -5,057.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,892.20 | 3,892.20 | 3,892.20 | 3,892.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.93 | 16.38 | 15.65 | 19.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,910.13 | 3,908.58 | 3,907.85 | 3,911.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,835.81 | 27,532.25 | 21,397.05 | 16,839.68 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,444.00 | 5,444.00 | 5,444.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,099.27 | 3,089.66 | 3,089.47 | 3,083.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,129.08 | 37,815.91 | 30,930.52 | 20,923.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,218.95 | -33,907.33 | -27,022.67 | -17,011.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,233,695.89 | 786,990.14 | 516,280.50 | 254,311.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.20 | 8.20 | 8.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,233,722.09 | 786,998.35 | 516,288.71 | 254,311.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 990,180.13 | 634,818.59 | 416,902.94 | 235,091.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,739.03 | 32,908.73 | 27,855.60 | 2,933.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,874.89 | 2,199.05 | 699.05 | 65.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,974.40 | 6,142.27 | 2,722.14 | 1,053.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,034,893.55 | 673,869.59 | 447,480.68 | 239,078.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,828.53 | 113,128.76 | 68,808.03 | 15,233.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,643.57 | -1,201.48 | -731.39 | 236.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,094.20 | -15,338.11 | 19,516.68 | -6,599.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,014.50 | 181,014.50 | 181,014.50 | 181,014.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,108.70 | 165,676.39 | 200,531.18 | 174,414.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,268.90 | -- | 51,202.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,344.64 | -- | 1,778.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,788.76 | -- | 4,388.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 985.28 | -- | 491.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,623.23 | -- | 1,268.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.38 | -- | -4,247.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.95 | -- | 175.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.66 | -- | 41.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,054.72 | -- | 6,357.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,910.01 | -- | 776.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,128.93 | -- | -840.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,641.58 | -- | 1,338.90 | -- | |
| 存货的减少 | -154,061.95 | -- | -92,501.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,064.48 | -- | -16,704.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,904.64 | -- | 23,807.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -220.65 | -- | 106.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -93,158.95 | -- | -21,537.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250,108.70 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,014.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 200,531.18 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 181,014.50 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,094.20 | -- | 19,516.68 | -- | |
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