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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,123.85 | 93,165.95 | 73,807.63 | 9,654.38 | |
| 收到的税费返还 | 369.21 | 305.62 | 188.10 | 38.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,891.23 | 55,957.41 | 34,567.22 | 3,170.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,384.30 | 149,428.98 | 108,562.94 | 12,863.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,652.75 | 89,358.92 | 41,726.28 | 6,556.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,925.24 | 7,207.69 | 4,514.95 | 2,481.48 | |
| 支付的各项税费 | 19,666.87 | 15,124.32 | 12,579.98 | 2,482.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,489.32 | 37,475.33 | 16,976.25 | 3,133.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,734.17 | 149,166.26 | 75,797.46 | 14,653.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,349.87 | 262.72 | 32,765.48 | -1,790.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 810.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,055.08 | 4,055.08 | 4,569.47 | 259.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.67 | 2.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 690.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,961.14 | 4,867.72 | 4,569.47 | 259.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,342.52 | 3,493.83 | 1,695.00 | 434.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,342.52 | 3,493.83 | 1,695.00 | 434.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381.37 | 1,373.89 | 2,874.47 | -174.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,440.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,440.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,440.00 | 45,400.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,550.00 | 16,140.00 | 14,790.00 | 13,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,105.10 | 11,810.72 | 8,795.86 | 2,483.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,440.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,095.10 | 27,950.72 | 23,585.86 | 15,923.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,344.90 | 17,449.28 | 20,414.14 | 28,076.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.80 | -10.80 | -9.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,397.13 | 19,075.10 | 56,045.00 | 26,111.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,014.92 | 69,014.92 | 69,014.92 | 69,014.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,617.78 | 88,090.01 | 125,059.92 | 95,126.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,955.31 | -- | 3,009.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,017.04 | -- | 941.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 457.80 | -- | 213.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,688.60 | -- | 1,247.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -987.30 | -- | 602.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,858.67 | -- | 2,736.50 | -- | |
| 投资损失 | 4,208.93 | -- | 1,183.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -234.52 | -- | 337.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.59 | -- | -134.91 | -- | |
| 存货的减少 | -127,348.32 | -- | -15,547.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,966.86 | -- | -6,102.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,964.39 | -- | 44,279.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,349.87 | -- | 32,765.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,617.78 | -- | 125,059.92 | 95,126.39 | |
| 现金的期初余额 | 69,014.92 | -- | 69,014.92 | 69,014.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,397.13 | -- | 56,045.00 | 26,111.47 | |
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