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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,756.42 | 354,653.28 | 269,563.84 | 123,631.15 | |
| 收到的税费返还 | 3,447.91 | 2,721.90 | 1,625.60 | 1,519.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,080.56 | 840.77 | 249.74 | 153.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 501,284.88 | 358,215.95 | 271,439.17 | 125,304.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,786.44 | 324,345.42 | 259,461.45 | 133,075.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,165.84 | 13,544.59 | 9,601.24 | 5,480.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,329.70 | 1,893.00 | 1,525.92 | 752.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,153.70 | 5,403.63 | 7,089.08 | 4,610.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 441,435.69 | 345,186.63 | 277,677.68 | 143,917.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,849.19 | 13,029.32 | -6,238.51 | -18,613.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,179.64 | 3,179.64 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,289.86 | 5,580.50 | 3,161.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,049.30 | 1,048.57 | 3.45 | 60.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,890.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,779.18 | 2,779.18 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,408.81 | 12,587.89 | 5,944.33 | 60.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,095.87 | 3,461.09 | 2,246.97 | 371.54 | |
| 投资所支付的现金 | 29,560.68 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,656.54 | 5,021.09 | 3,806.97 | 371.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,247.74 | 7,566.80 | 2,137.36 | -311.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,000.00 | 79,000.00 | 67,000.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,000.00 | 79,000.00 | 67,000.00 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,000.00 | 81,000.00 | 56,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,500.76 | 4,567.09 | 3,316.30 | 1,251.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,500.76 | 85,567.09 | 59,316.30 | 10,251.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,500.76 | -6,567.09 | 7,683.70 | 16,748.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -721.34 | -80.98 | -313.49 | -208.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,379.36 | 13,948.05 | 3,269.06 | -2,384.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,723.01 | 31,459.27 | 31,459.27 | 27,191.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,102.37 | 45,407.32 | 34,728.33 | 24,806.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,102.53 | -- | 4,532.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,110.17 | -- | -151.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,742.72 | -- | 2,304.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.30 | -- | 76.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -583.54 | -- | 31.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,084.27 | -- | 2,698.81 | -- | |
| 投资损失 | -8,433.48 | -- | -9,068.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 375.47 | -- | -51.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,090.72 | -- | -15,828.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,306.07 | -- | 8,947.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,127.00 | -- | 271.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,849.19 | -- | -6,238.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,102.37 | 45,407.32 | 34,728.33 | 24,806.80 | |
| 现金的期初余额 | 31,723.01 | 31,459.27 | 31,459.27 | 27,191.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,379.36 | 13,948.05 | 3,269.06 | -2,384.71 | |
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