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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,080,588.07 | 5,374,336.54 | 3,351,654.43 | 1,639,978.55 | |
| 收到的税费返还 | 5,814.57 | 4,418.34 | 2,362.52 | 108.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168,951.46 | 30,170.21 | 24,766.74 | 4,501.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,255,354.10 | 5,408,925.09 | 3,378,783.69 | 1,644,587.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,888,612.78 | 4,706,419.32 | 2,746,701.49 | 1,465,928.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 383,161.54 | 275,523.27 | 183,889.90 | 79,956.82 | |
| 支付的各项税费 | 44,973.86 | 32,480.20 | 20,738.97 | 9,655.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 482,321.53 | 227,540.52 | 160,326.32 | 87,339.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,799,069.71 | 5,241,963.31 | 3,111,656.69 | 1,642,878.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,284.39 | 166,961.78 | 267,127.01 | 1,708.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,747.05 | 5,926.59 | 5,926.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,163.96 | 5,557.05 | 11,930.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,503.90 | 1,215.63 | 1,207.36 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,414.91 | 12,699.27 | 19,064.39 | 0.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,533.72 | 98,075.85 | 67,008.93 | 14,415.88 | |
| 投资所支付的现金 | 193,268.55 | -- | 6,434.92 | 19,033.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,255.90 | 16,886.55 | 16,886.55 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,427.63 | 33.57 | 16.26 | 16.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 368,485.79 | 114,995.97 | 90,346.66 | 33,466.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,070.87 | -102,296.70 | -71,282.28 | -33,465.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,043.69 | 56,615.33 | 23,418.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 56,615.33 | 23,418.29 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 433,548.43 | 280,990.74 | 189,967.97 | 45,861.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,742.01 | 673.00 | 673.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,334.12 | 338,279.07 | 214,059.26 | 45,861.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 445,808.41 | 263,556.34 | 199,760.85 | 84,617.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,752.56 | 42,796.39 | 32,506.15 | 2,876.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,968.78 | 10,189.31 | 10,189.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559.37 | 23,750.81 | 23,709.93 | 1,242.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,120.34 | 330,103.54 | 255,976.93 | 88,735.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,786.22 | 8,175.53 | -41,917.66 | -42,873.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,554.63 | 9,556.67 | -8,287.09 | -8,221.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,872.67 | 82,397.27 | 145,639.97 | -82,852.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,930.76 | 243,930.76 | 243,930.76 | 243,930.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,803.44 | 326,328.03 | 389,570.74 | 161,078.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,545.17 | -- | 10,724.55 | 5,945.16 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,915.05 | -- | 18,608.83 | 13,021.88 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,550.47 | -- | 40,794.02 | 12,094.15 | |
| 无形资产摊销 | 38,513.37 | -- | 14,581.59 | 204.84 | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,887.11 | -- | 1,833.68 | 1,106.77 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 755.83 | -- | 535.43 | 302.33 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40,063.97 | -- | -43,334.05 | 361.98 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,330.97 | -- | 15,099.57 | 2,890.81 | |
| 投资损失 | -43,353.33 | -- | -19,098.60 | 628.58 | |
| 递延所得税资产减少 | -10,252.49 | -- | -9,793.39 | 2,184.91 | |
| 递延所得税负债增加 | -15,672.53 | -- | 32.08 | 437.06 | |
| 存货的减少 | -277,710.86 | -- | -305,220.44 | 60,220.94 | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,453.88 | -- | 136,044.05 | 153,283.46 | |
| 经营性应付项目的增加 | 539,165.53 | -- | 406,319.69 | 123,771.87 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 456,284.39 | -- | 267,127.01 | 1,708.75 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 350,803.44 | -- | 389,570.74 | 161,078.29 | |
| 现金的期初余额 | 243,930.76 | -- | 243,930.76 | 243,930.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,872.67 | -- | 145,639.97 | -82,852.48 | |
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