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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,141.30 | 7,502.84 | 5,041.70 | 2,940.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,631.07 | 1,144.03 | 976.54 | 804.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,772.36 | 8,646.87 | 6,018.24 | 3,745.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,908.50 | 3,769.70 | 2,983.27 | 1,485.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,896.77 | 2,330.65 | 1,461.78 | 723.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,236.66 | 1,007.21 | 1,005.53 | 668.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,547.74 | 4,788.56 | 3,745.61 | 1,052.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,589.67 | 11,896.12 | 9,196.19 | 3,930.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,817.31 | -3,249.26 | -3,177.94 | -185.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,331.62 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,048.16 | 26,048.16 | 15,048.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,331.62 | 26,048.16 | 26,048.16 | 15,048.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.09 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,330.53 | 26,048.16 | 26,048.16 | 15,048.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.67 | 847.24 | 694.02 | 462.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,000.67 | 28,847.24 | 28,694.02 | 10,462.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,400.67 | -23,247.24 | -23,094.02 | -4,862.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -887.45 | -448.34 | -223.81 | 10,000.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,254.92 | 4,555.60 | 4,254.92 | 4,254.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,367.47 | 4,107.26 | 4,031.11 | 14,255.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,539.03 | -- | -3,203.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.26 | -- | -462.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,068.01 | -- | 534.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.47 | -- | 50.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,625.94 | -- | 4.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 975.06 | -- | 616.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,868.95 | -- | 2,319.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,560.13 | -- | 2,165.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,322.09 | -- | -5,201.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,817.31 | -- | -3,177.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,367.47 | 4,107.26 | 4,031.11 | 14,255.61 | |
| 现金的期初余额 | 4,254.92 | 4,555.60 | 4,254.92 | 4,254.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -887.45 | -448.34 | -223.81 | 10,000.69 | |
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