华控赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华控赛格(000068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,141.307,502.845,041.702,940.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,631.071,144.03976.54804.77
经营活动现金流入小计9,772.368,646.876,018.243,745.04
购买商品、接受劳务支付的现金3,908.503,769.702,983.271,485.39
支付给职工以及为职工支付的现金2,896.772,330.651,461.78723.98
支付的各项税费1,236.661,007.211,005.53668.32
支付的其他与经营活动有关的现金5,547.744,788.563,745.611,052.68
经营活动现金流出小计13,589.6711,896.129,196.193,930.38
经营活动产生的现金流量净额-3,817.31-3,249.26-3,177.94-185.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,331.62------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--26,048.1626,048.1615,048.16
投资活动现金流入小计28,331.6226,048.1626,048.1615,048.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.09------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1.09------
投资活动产生的现金流量净额28,330.5326,048.1626,048.1615,048.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,600.005,600.005,600.005,600.00
筹资活动现金流入小计5,600.005,600.005,600.005,600.00
偿还债务支付的现金30,000.0028,000.0028,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.67847.24694.02462.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,000.6728,847.2428,694.0210,462.13
筹资活动产生的现金流量净额-25,400.67-23,247.24-23,094.02-4,862.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-887.45-448.34-223.8110,000.69
加:期初现金及现金等价物余额4,254.924,555.604,254.924,254.92
六、期末现金及现金等价物余额3,367.474,107.264,031.1114,255.61
附注
净利润3,539.03---3,203.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4.26---462.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,068.01--534.00--
无形资产摊销101.47--50.74--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,625.94--4.37--
固定资产报废损失13.81------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用975.06--616.23--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,868.95--2,319.35--
经营性应收项目的减少4,560.13--2,165.45--
经营性应付项目的增加-10,322.09---5,201.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,817.31---3,177.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,367.474,107.264,031.1114,255.61
现金的期初余额4,254.924,555.604,254.924,254.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-887.45-448.34-223.8110,000.69
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