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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,196.99 | 396,912.03 | 254,625.63 | 121,060.25 | |
| 收到的税费返还 | 562.90 | 201.21 | 200.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,739.77 | 132,472.63 | 86,186.45 | 77,803.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 636,499.66 | 529,585.87 | 341,012.93 | 198,863.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,977.47 | 354,402.69 | 232,518.83 | 121,347.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,197.96 | 13,197.66 | 8,795.31 | 4,654.54 | |
| 支付的各项税费 | 20,028.82 | 14,655.61 | 9,749.09 | 3,652.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,328.89 | 174,736.71 | 102,338.86 | 65,118.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 655,533.14 | 556,992.67 | 353,402.08 | 194,773.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,033.48 | -27,406.81 | -12,389.15 | 4,089.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,130.65 | 1,129.08 | 1,058.30 | 1,053.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,764.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,260.56 | 0.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,155.43 | 1,129.30 | 1,058.30 | 1,053.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,009.94 | 8,769.53 | 6,368.25 | 885.16 | |
| 投资所支付的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,399.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,433.61 | 8,769.53 | 6,368.25 | 885.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,721.81 | -7,640.23 | -5,309.95 | 168.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 274,134.11 | 272,260.68 | 201,449.20 | 100,652.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,451.82 | 66,418.43 | 46,167.74 | 26,531.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 449,185.93 | 338,679.11 | 247,616.94 | 128,083.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268,628.49 | 238,452.05 | 176,662.16 | 100,642.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,831.18 | 12,862.40 | 6,955.88 | 4,177.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,455.51 | 66,234.05 | 38,578.87 | 15,967.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 435,915.19 | 317,548.50 | 222,196.92 | 120,787.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,270.75 | 21,130.62 | 25,420.02 | 7,295.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -288.43 | -228.59 | -141.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,959.08 | -14,204.86 | 7,492.34 | 11,412.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,015.23 | 43,015.23 | 43,015.23 | 43,015.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,974.31 | 28,810.37 | 50,507.57 | 54,427.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,189.21 | -- | 5,802.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,352.52 | -- | 415.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,451.75 | -- | 2,141.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 879.61 | -- | 441.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.05 | -- | 45.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -365.93 | -- | -533.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.12 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.16 | -- | 0.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,963.53 | -- | 5,736.96 | -- | |
| 投资损失 | 2,886.59 | -- | 715.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,048.85 | -- | 368.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.91 | -- | 0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -16,687.02 | -- | -1,688.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,690.09 | -- | -42,841.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,754.79 | -- | 17,007.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,033.48 | -- | -12,389.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,974.31 | -- | 50,507.57 | 54,427.97 | |
| 现金的期初余额 | 43,015.23 | -- | 43,015.23 | 43,015.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,959.08 | -- | 7,492.34 | 11,412.74 | |
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