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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 399,525.18 | 376,921.09 | 348,040.10 | 303,421.06 | 321,127.89 |
| 交易性金融资产 | 13,028.31 | 16,297.00 | 19,441.34 | 15,061.54 | 16,873.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,786,885.00 | 1,869,307.36 | 1,846,557.36 | 2,138,312.06 | 2,131,081.15 |
| 应收票据 | 109,564.17 | 132,902.34 | 110,869.65 | 138,970.11 | 136,758.80 |
| 应收账款 | 1,677,320.84 | 1,736,405.02 | 1,735,687.71 | 1,999,341.95 | 1,994,322.35 |
| 应收款项融资 | 11,666.69 | 12,273.74 | 16,641.96 | 17,851.19 | 13,084.10 |
| 预付款项 | 46,183.77 | 51,121.10 | 45,691.44 | 67,482.76 | 70,088.82 |
| 其他应收款(合计) | 184,310.76 | 193,789.35 | 192,379.27 | 195,797.94 | 191,581.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 160.26 | 510.26 | 510.26 | 160.26 | 160.26 |
| 其他应收款 | 184,150.50 | -- | 191,869.01 | -- | 191,421.46 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 349,824.21 | 346,504.21 | 367,947.97 | 347,171.66 | 369,713.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,224.75 | 19,349.21 | 22,986.42 | 22,556.96 | 26,899.75 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,643.50 | 21,648.45 | 21,254.23 | 34,423.23 | 35,108.61 |
| 流动资产合计 | 2,825,292.17 | 2,907,211.50 | 2,880,940.08 | 3,142,078.40 | 3,175,559.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 512.91 | 567.20 | 371.28 | 552.86 | 547.11 |
| 长期股权投资 | 19,030.52 | 18,851.33 | 18,846.11 | 21,679.75 | 21,573.54 |
| 投资性房地产 | 7,516.55 | 7,775.43 | 7,972.75 | 7,751.81 | 7,981.07 |
| 在建工程(合计) | 7,825.82 | 6,833.49 | 5,593.70 | 4,299.25 | 4,825.32 |
| 在建工程 | 7,825.82 | -- | 5,593.70 | -- | 4,825.32 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 98,746.73 | 103,572.74 | 103,784.74 | 108,159.50 | 110,598.37 |
| 固定资产净额 | 98,746.73 | -- | 103,784.74 | -- | 110,598.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19,462.53 | 20,392.12 | 18,250.80 | 14,896.74 | 16,023.14 |
| 无形资产 | 37,303.08 | 37,069.53 | 38,115.69 | 38,830.18 | 39,577.66 |
| 开发支出 | 9,996.36 | 9,631.17 | 9,097.56 | 11,792.11 | 11,383.09 |
| 商誉 | 85,648.61 | 86,328.61 | 86,328.61 | 174,553.84 | 174,553.84 |
| 长期待摊费用 | 2,936.97 | 3,105.93 | 3,265.21 | 3,334.99 | 3,700.18 |
| 递延所得税资产 | 29,470.54 | 30,487.24 | 30,588.84 | 38,585.43 | 38,935.30 |
| 其他非流动资产 | 14,667.98 | 16,762.58 | 9,677.50 | 15,265.09 | 16,826.25 |
| 非流动资产合计 | 350,675.37 | 359,013.12 | 349,528.57 | 459,080.33 | 465,903.67 |
| 资产总计 | 3,175,967.54 | 3,266,224.62 | 3,230,468.65 | 3,601,158.73 | 3,641,462.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,044,465.75 | 1,077,848.60 | 1,083,220.15 | 1,177,002.55 | 1,188,075.17 |
| 交易性金融负债 | 8,768.06 | 10,439.77 | 12,305.12 | 15,165.61 | 17,316.03 |
| 应付票据及应付账款 | 1,003,877.73 | 1,041,127.80 | 997,407.25 | 972,922.23 | 995,665.32 |
| 应付票据 | 258,511.88 | 278,764.23 | 237,346.00 | 223,941.15 | 201,204.87 |
| 应付账款 | 745,365.85 | 762,363.57 | 760,061.25 | 748,981.08 | 794,460.45 |
| 预收款项 | 230.68 | 248.20 | 141.42 | 384.01 | 468.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,767.95 | 7,514.77 | 10,578.42 | 7,719.51 | 8,303.36 |
| 应交税费 | 14,083.09 | 15,743.13 | 15,636.45 | 20,252.89 | 20,780.26 |
| 其他应付款(合计) | 520,852.94 | 526,904.75 | 523,625.15 | 631,240.19 | 626,333.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 11,881.99 | 9,972.67 | 10,555.05 | 10,892.79 | 11,880.50 |
| 其他应付款 | 508,970.95 | -- | 513,070.10 | -- | 614,452.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,653.11 | 25,958.98 | 24,578.60 | 23,177.47 | 23,331.85 |
| 其他流动负债 | 40,870.94 | 40,400.35 | 47,115.77 | 43,011.07 | 41,034.44 |
| 流动负债合计 | 2,709,146.01 | 2,801,392.19 | 2,772,835.82 | 2,945,108.41 | 2,984,127.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,031.06 | 20,939.21 | 20,041.72 | 27,094.26 | 26,401.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,545.24 | 14,591.42 | 11,978.00 | 6,244.60 | 8,907.90 |
| 长期应付职工薪酬 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 30.54 | 30.54 |
| 长期应付款(合计) | 554.71 | 147.72 | 242.71 | 333.85 | 742.19 |
| 长期应付款 | 554.71 | -- | 242.71 | -- | 742.19 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,287.04 | 1,300.84 | 1,314.65 | 1,333.87 | 1,367.72 |
| 长期递延收益 | 1,414.22 | 2,263.51 | 2,287.20 | 2,393.76 | 2,420.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 41,856.31 | 39,266.75 | 35,888.31 | 37,430.87 | 39,870.27 |
| 负债合计 | 2,751,002.32 | 2,840,658.93 | 2,808,724.13 | 2,982,539.28 | 3,023,998.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 275,083.33 | 275,083.33 | 275,083.33 | 275,083.33 | 275,083.33 |
| 资本公积 | 224,248.58 | 224,248.58 | 224,248.58 | 221,533.36 | 221,533.36 |
| 减：库存股 | 27,511.82 | 27,511.82 | 27,511.82 | 27,511.82 | 27,511.82 |
| 其他综合收益 | -3,759.31 | -3,680.31 | -3,680.31 | -1,937.31 | -1,937.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -168,520.70 | -168,797.54 | -173,061.68 | 4,679.49 | 4,599.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,754.25 | 304,556.41 | 300,292.26 | 477,061.22 | 476,980.88 |
| 少数股东权益 | 120,210.97 | 121,009.28 | 121,452.26 | 141,558.23 | 140,484.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 424,965.22 | 425,565.69 | 421,744.53 | 618,619.45 | 617,464.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,175,967.54 | 3,266,224.62 | 3,230,468.65 | 3,601,158.73 | 3,641,462.92 |
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