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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 321,127.89 | 333,534.79 | 310,083.92 | 311,907.59 | 353,586.87 |
| 交易性金融资产 | 16,873.84 | 19,954.45 | 21,771.42 | 10,500.00 | 12,001.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,131,081.15 | 2,096,798.23 | 2,008,402.07 | 2,046,058.56 | 2,030,897.81 |
| 应收票据 | 136,758.80 | 125,485.10 | 127,118.41 | 148,651.15 | 158,081.44 |
| 应收账款 | 1,994,322.35 | 1,971,313.12 | 1,881,283.65 | 1,897,407.42 | 1,872,816.37 |
| 应收款项融资 | 13,084.10 | 17,604.53 | 14,144.28 | 16,355.87 | 15,080.53 |
| 预付款项 | 70,088.82 | 82,100.40 | 126,924.97 | 86,376.46 | 83,523.53 |
| 其他应收款(合计) | 191,581.72 | 197,612.72 | 193,253.03 | 212,840.83 | 204,176.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 160.26 | 160.26 | 160.26 | -- | -- |
| 其他应收款 | 191,421.46 | -- | 193,092.78 | -- | 204,176.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 369,713.37 | 405,900.41 | 419,304.04 | 364,352.09 | 336,600.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,899.75 | 37,184.31 | 38,848.30 | 1,533.01 | 460.77 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,108.61 | 14,482.11 | 19,722.85 | 37,819.76 | 39,366.96 |
| 流动资产合计 | 3,175,559.25 | 3,205,171.94 | 3,152,454.88 | 3,087,744.18 | 3,075,695.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 547.11 | 1,473.20 | 1,463.70 | 1,760.35 | 1,883.81 |
| 长期股权投资 | 21,573.54 | 21,476.80 | 21,244.07 | 33,419.80 | 35,349.52 |
| 投资性房地产 | 7,981.07 | 8,255.72 | 8,485.50 | 11,074.45 | 11,332.81 |
| 在建工程(合计) | 4,825.32 | 3,827.96 | 2,888.69 | 7,697.97 | 3,774.67 |
| 在建工程 | 4,825.32 | -- | 2,888.69 | -- | 3,774.67 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 110,598.37 | 112,916.99 | 115,419.33 | 113,726.26 | 114,073.56 |
| 固定资产净额 | 110,598.37 | -- | 115,419.33 | -- | 114,073.56 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,023.14 | 17,541.10 | 19,151.85 | 20,612.26 | 22,842.95 |
| 无形资产 | 39,577.66 | 40,100.81 | 40,988.91 | 41,779.96 | 42,698.01 |
| 开发支出 | 11,383.09 | 11,416.02 | 10,855.69 | 11,042.52 | 10,887.94 |
| 商誉 | 174,553.84 | 174,553.84 | 174,553.84 | 231,900.49 | 232,860.49 |
| 长期待摊费用 | 3,700.18 | 4,065.80 | 4,061.57 | 4,661.24 | 4,533.54 |
| 递延所得税资产 | 38,935.30 | 38,764.97 | 39,233.34 | 35,910.90 | 34,081.46 |
| 其他非流动资产 | 16,826.25 | 13,863.44 | 15,047.45 | 52,039.39 | 51,775.46 |
| 非流动资产合计 | 465,903.67 | 467,635.44 | 472,772.71 | 586,831.83 | 587,300.47 |
| 资产总计 | 3,641,462.92 | 3,672,807.39 | 3,625,227.60 | 3,674,576.00 | 3,662,996.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,188,075.17 | 1,197,923.78 | 1,141,025.92 | 1,114,057.00 | 1,103,324.69 |
| 交易性金融负债 | 17,316.03 | 22,180.07 | 23,558.30 | 32,041.75 | 38,166.64 |
| 应付票据及应付账款 | 995,665.32 | 1,019,614.86 | 1,005,971.47 | 1,018,254.14 | 997,737.55 |
| 应付票据 | 201,204.87 | 221,937.75 | 214,741.82 | 231,935.63 | 233,636.91 |
| 应付账款 | 794,460.45 | 797,677.11 | 791,229.65 | 786,318.50 | 764,100.64 |
| 预收款项 | 468.86 | 324.54 | 256.70 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,303.36 | 9,006.31 | 11,746.62 | 7,673.82 | 7,110.58 |
| 应交税费 | 20,780.26 | 26,419.81 | 26,242.42 | 22,217.84 | 21,746.79 |
| 其他应付款(合计) | 626,333.43 | 617,622.02 | 628,810.97 | 592,480.90 | 605,510.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 11,880.50 | 10,435.16 | 11,004.92 | 11,727.05 | 11,727.05 |
| 其他应付款 | 614,452.93 | -- | 617,806.05 | -- | 593,783.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,331.85 | 21,362.49 | 20,524.90 | 17,701.18 | 20,243.01 |
| 其他流动负债 | 41,034.44 | 37,521.62 | 40,443.64 | 24,560.72 | 24,827.00 |
| 流动负债合计 | 2,984,127.77 | 3,016,346.36 | 2,969,394.27 | 2,878,169.03 | 2,862,652.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,401.92 | 25,952.50 | 28,723.16 | 30,630.68 | 30,715.25 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,907.90 | 9,490.19 | 11,234.81 | 11,172.36 | 12,998.18 |
| 长期应付职工薪酬 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 39.20 | 39.20 |
| 长期应付款(合计) | 742.19 | 860.33 | 717.57 | 947.93 | 1,243.72 |
| 长期应付款 | 742.19 | -- | 717.57 | -- | 1,243.72 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,367.72 | 1,323.35 | 1,435.43 | 1,478.49 | 1,607.67 |
| 长期递延收益 | 2,420.00 | 2,201.63 | 2,648.73 | 2,352.45 | 2,956.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 非流动负债合计 | 39,870.27 | 39,858.54 | 44,790.25 | 56,621.11 | 59,560.86 |
| 负债合计 | 3,023,998.04 | 3,056,204.90 | 3,014,184.52 | 2,934,790.13 | 2,922,213.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 275,083.33 | 275,083.33 | 275,083.33 | 275,083.33 | 275,083.33 |
| 资本公积 | 221,533.36 | 221,451.90 | 222,415.73 | 230,889.09 | 230,953.36 |
| 减：库存股 | 27,511.82 | 27,511.82 | 27,511.82 | 27,511.82 | 27,511.82 |
| 其他综合收益 | -1,937.31 | -1,937.31 | -1,937.31 | -1,095.06 | -1,095.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,599.16 | 3,284.36 | -4,168.71 | 111,759.42 | 109,943.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 476,980.88 | 475,584.62 | 469,095.38 | 594,339.12 | 592,587.15 |
| 少数股东权益 | 140,484.00 | 141,017.87 | 141,947.70 | 145,446.74 | 148,195.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 617,464.88 | 616,602.49 | 611,043.07 | 739,785.87 | 740,782.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,641,462.92 | 3,672,807.39 | 3,625,227.60 | 3,674,576.00 | 3,662,996.02 |
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