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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 609,828.56 | 519,866.29 | 549,628.32 | 355,681.28 | |
| 交易性金融资产 | 1,316.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,033,078.22 | 1,881,070.07 | 1,969,395.49 | 2,018,471.81 | |
| 应收票据 | 227,783.95 | 71,478.75 | 52,431.39 | 100,365.17 | |
| 应收账款 | 1,805,294.27 | 1,809,591.32 | 1,916,964.10 | 1,918,106.64 | |
| 应收款项融资 | 30,790.49 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 114,226.38 | 103,426.46 | 143,006.94 | 95,494.61 | |
| 其他应收款(合计) | 270,605.01 | 300,053.46 | 345,687.93 | 203,625.07 | |
| 应收利息 | -- | 5,994.95 | 5,014.97 | 3,080.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 340,672.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 372,345.47 | 370,048.33 | 372,816.87 | 415,442.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,160.32 | 1,582.66 | 1,582.66 | 1,680.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,607.28 | 59,124.64 | 60,701.55 | 61,390.86 | |
| 流动资产合计 | 3,456,957.72 | 3,235,171.90 | 3,442,819.76 | 3,151,786.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 17,522.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,718.36 | 11,577.14 | 11,462.01 | 11,268.66 | |
| 长期股权投资 | 33,030.13 | 29,117.29 | 27,965.87 | 29,336.72 | |
| 投资性房地产 | 18,790.14 | 18,999.20 | 19,291.49 | 19,501.44 | |
| 在建工程(合计) | 9,010.54 | 15,368.13 | 15,922.94 | 14,132.84 | |
| 在建工程 | -- | -- | 15,922.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,211.79 | 91,235.82 | 90,048.65 | 87,229.76 | |
| 固定资产净额 | 99,211.79 | -- | 90,048.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,565.74 | 25,425.21 | 25,590.22 | 25,546.22 | |
| 开发支出 | 11,083.85 | 10,972.90 | 9,869.13 | 9,412.17 | |
| 商誉 | 333,115.03 | 384,004.67 | 388,847.93 | 398,053.53 | |
| 长期待摊费用 | 7,084.54 | 7,553.62 | 7,792.66 | 8,267.31 | |
| 递延所得税资产 | 31,904.22 | 26,848.25 | 26,492.94 | 24,739.20 | |
| 其他非流动资产 | 61,781.30 | 103,471.33 | 102,320.38 | 130,533.67 | |
| 非流动资产合计 | 659,870.66 | 742,095.86 | 743,126.51 | 775,543.80 | |
| 资产总计 | 4,116,828.37 | 3,977,267.76 | 4,185,946.27 | 3,927,330.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 983,120.27 | 864,312.37 | 813,496.76 | 603,602.41 | |
| 交易性金融负债 | 133,309.91 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,202,867.45 | 1,158,122.28 | 1,212,671.06 | 1,195,722.12 | |
| 应付票据 | 408,685.57 | 485,564.20 | 488,021.87 | -- | |
| 应付账款 | 794,181.88 | 672,558.08 | 724,649.19 | -- | |
| 预收款项 | 30,500.65 | 21,113.82 | 31,963.64 | 27,526.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,378.25 | 5,850.02 | 6,203.46 | 6,296.82 | |
| 应交税费 | 42,967.43 | 29,814.00 | 31,924.96 | 34,466.54 | |
| 其他应付款(合计) | 585,359.10 | 749,007.79 | 917,492.29 | 757,087.24 | |
| 应付利息 | -- | 1,282.87 | 1,121.59 | 1,333.96 | |
| 应付股利 | 19,766.12 | 21,642.64 | 29,153.87 | 36,493.33 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 887,216.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 181,317.26 | -- | 42,280.16 | 114,632.83 | |
| 其他流动负债 | 13,899.90 | 14,627.48 | 12,625.20 | 10,405.34 | |
| 流动负债合计 | 3,182,720.21 | 2,842,847.75 | 3,068,657.53 | 2,749,739.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,999.50 | 7,979.78 | 6,141.26 | 14,861.95 | |
| 应付债券 | 117,944.78 | 295,308.66 | 301,988.66 | 372,231.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 68.76 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | |
| 长期应付款(合计) | 91.03 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 320.80 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,413.01 | 4,623.68 | 4,664.80 | 4,594.75 | |
| 其他非流动负债 | 7,200.00 | 30,235.80 | 30,235.80 | -- | |
| 非流动负债合计 | 149,037.87 | 338,239.52 | 343,122.12 | 391,779.70 | |
| 负债合计 | 3,331,758.09 | 3,181,087.27 | 3,411,779.65 | 3,141,519.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 276,258.33 | 276,258.33 | 276,258.33 | 276,258.33 | |
| 资本公积 | 256,333.48 | 257,608.49 | 261,348.69 | 258,042.68 | |
| 减：库存股 | 30,235.80 | 30,235.80 | 30,235.80 | 5,633.19 | |
| 其他综合收益 | 52.71 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,998.20 | 128,839.92 | 112,661.86 | 111,018.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 625,621.09 | 637,685.10 | 625,247.24 | 644,900.17 | |
| 少数股东权益 | 159,449.20 | 158,495.38 | 148,919.38 | 140,911.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 785,070.29 | 796,180.49 | 774,166.62 | 785,811.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,116,828.37 | 3,977,267.76 | 4,185,946.27 | 3,927,330.64 | |
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