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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 412,701.71 | 410,827.86 | 446,143.73 | 536,550.85 | |
| 交易性金融资产 | 3,520.65 | 23,770.24 | 23,829.64 | 20,715.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,054,533.69 | 2,093,234.86 | 2,085,262.95 | 2,148,868.36 | |
| 应收票据 | 155,337.45 | 300,542.74 | 304,734.75 | 416,744.58 | |
| 应收账款 | 1,899,196.25 | 1,792,692.11 | 1,780,528.20 | 1,732,123.78 | |
| 应收款项融资 | 13,952.82 | 49,224.09 | 49,950.94 | 58,680.24 | |
| 预付款项 | 70,567.69 | 113,531.78 | 131,678.22 | 147,459.90 | |
| 其他应收款(合计) | 203,355.52 | 247,186.37 | 234,518.12 | 254,405.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 203,355.52 | -- | 234,518.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 379,290.85 | 362,053.49 | 367,577.97 | 385,748.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,404.04 | 609.34 | 601.43 | 2,112.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,334.08 | 22,289.55 | 18,137.52 | 19,925.88 | |
| 流动资产合计 | 3,161,661.04 | 3,322,727.57 | 3,357,700.52 | 3,574,467.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,417.46 | 3,438.19 | 4,425.95 | 3,901.04 | |
| 长期股权投资 | 38,500.67 | 38,435.84 | 38,918.66 | 39,249.31 | |
| 投资性房地产 | 11,609.65 | 9,009.77 | 9,218.90 | 9,244.87 | |
| 在建工程(合计) | 2,827.19 | 5,387.58 | 13,326.55 | 11,000.83 | |
| 在建工程 | 2,827.19 | -- | 13,326.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,729.42 | 123,504.68 | 114,054.76 | 105,219.04 | |
| 固定资产净额 | 118,729.42 | -- | 114,054.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 25,020.27 | 21,307.23 | 23,674.70 | 26,042.17 | |
| 无形资产 | 42,663.21 | 38,838.98 | 34,510.17 | 29,654.86 | |
| 开发支出 | 10,571.63 | 11,277.80 | 10,533.97 | 10,388.33 | |
| 商誉 | 232,860.49 | 256,279.28 | 256,279.28 | 247,263.02 | |
| 长期待摊费用 | 5,330.15 | 4,701.24 | 5,262.57 | 5,075.86 | |
| 递延所得税资产 | 30,567.65 | 34,970.15 | 34,134.28 | 33,145.67 | |
| 其他非流动资产 | 55,419.84 | 91,257.33 | 87,634.46 | 83,522.72 | |
| 非流动资产合计 | 598,723.90 | 660,066.32 | 653,632.51 | 625,371.75 | |
| 资产总计 | 3,760,384.94 | 3,982,793.90 | 4,011,333.02 | 4,199,839.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,192,482.70 | 1,275,939.04 | 1,327,843.62 | 1,351,889.54 | |
| 交易性金融负债 | 43,214.55 | 42,779.22 | 45,670.03 | 62,397.87 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,005,553.61 | 1,105,725.96 | 1,089,857.06 | 1,250,599.48 | |
| 应付票据 | 229,979.89 | 242,867.49 | 221,126.48 | 244,579.65 | |
| 应付账款 | 775,573.72 | 862,858.47 | 868,730.58 | 1,006,019.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,086.69 | 6,928.17 | 7,241.58 | 7,396.63 | |
| 应交税费 | 33,327.11 | 25,391.08 | 24,146.66 | 28,108.71 | |
| 其他应付款(合计) | 591,418.54 | 561,917.72 | 569,104.02 | 598,992.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9,652.38 | 14,558.38 | 21,093.11 | 14,706.43 | |
| 其他应付款 | 581,766.17 | -- | 548,010.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,403.55 | 2,400.00 | 2,490.00 | 2,400.00 | |
| 其他流动负债 | 28,240.37 | 103,014.25 | 95,854.10 | 19,671.75 | |
| 流动负债合计 | 2,976,168.05 | 3,168,620.83 | 3,217,729.89 | 3,380,701.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,315.83 | 20,885.00 | 15,076.00 | 13,058.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15,368.42 | 21,700.80 | 23,965.03 | 26,201.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | 39.20 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | |
| 长期应付款(合计) | 412.40 | 649.28 | 800.40 | 739.45 | |
| 长期应付款 | 412.40 | -- | 800.40 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 429.24 | |
| 递延所得税负债 | 1,607.67 | 1,764.88 | 1,784.93 | 240.60 | |
| 长期递延收益 | 3,647.54 | 4,877.86 | 4,906.98 | 5,129.20 | |
| 其他非流动负债 | 10,000.00 | 14,051.53 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 53,391.05 | 63,979.95 | 56,583.95 | 55,848.56 | |
| 负债合计 | 3,029,559.09 | 3,232,600.78 | 3,274,313.84 | 3,436,549.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 275,083.33 | 275,083.33 | 275,083.33 | 275,083.33 | |
| 资本公积 | 231,953.29 | 229,673.15 | 229,659.87 | 246,497.61 | |
| 减：库存股 | 27,511.82 | 27,511.82 | 27,511.82 | 27,511.82 | |
| 其他综合收益 | -1,095.06 | -643.06 | -643.06 | -643.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,568.76 | 110,608.77 | 103,261.04 | 98,388.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 582,212.66 | 592,424.53 | 585,063.53 | 597,029.07 | |
| 少数股东权益 | 148,613.19 | 157,768.59 | 151,955.65 | 166,260.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 730,825.85 | 750,193.12 | 737,019.18 | 763,289.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,760,384.94 | 3,982,793.90 | 4,011,333.02 | 4,199,839.57 | |
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