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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 307,249.99 | 267,757.21 | 409,975.78 | 334,057.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 786,979.16 | -- | 673,382.70 | 621,241.40 | |
| 应收票据 | 66,174.50 | 58,654.22 | 63,708.38 | 57,928.13 | |
| 应收账款 | 720,804.66 | 679,938.46 | 609,674.32 | 563,313.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,137.05 | 65,730.32 | 27,846.81 | 33,441.06 | |
| 其他应收款(合计) | 152,706.21 | -- | 99,070.50 | 104,008.65 | |
| 应收利息 | 427.95 | 531.70 | 821.31 | 990.82 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 152,278.26 | 88,291.06 | 98,249.19 | 103,017.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,495.47 | 132,145.33 | 118,165.27 | 103,870.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,774.71 | 2,559.58 | 3,239.21 | 4,769.67 | |
| 流动资产合计 | 1,431,442.58 | 1,295,607.87 | 1,331,680.27 | 1,201,389.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,075.67 | 2,166.44 | 2,169.35 | 2,164.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 441.87 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,425.83 | 3,171.66 | 1,671.66 | 1,671.66 | |
| 投资性房地产 | 21,516.75 | 21,751.26 | 21,963.86 | 21,971.41 | |
| 在建工程(合计) | 9,344.98 | -- | 8,229.63 | 6,100.59 | |
| 在建工程 | 9,344.98 | 10,070.22 | 8,229.63 | 6,100.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,691.22 | -- | 40,066.64 | 38,491.56 | |
| 固定资产净额 | 48,691.22 | 42,752.22 | 40,066.64 | 38,491.56 | |
| 固定资产清理 | -- | 245.17 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,379.88 | 29,167.22 | 29,797.75 | 27,128.88 | |
| 开发支出 | 5,248.80 | 5,224.38 | 4,697.21 | 4,517.67 | |
| 商誉 | 47,677.53 | 15,780.03 | 10,464.53 | 10,264.53 | |
| 长期待摊费用 | 3,735.95 | 4,412.30 | 4,393.74 | 3,779.53 | |
| 递延所得税资产 | 11,798.85 | 9,940.69 | 9,652.09 | 8,949.04 | |
| 其他非流动资产 | 33,366.73 | 30,534.94 | 17,874.50 | 24,932.18 | |
| 非流动资产合计 | 234,704.07 | 175,216.52 | 150,980.96 | 149,971.80 | |
| 资产总计 | 1,666,146.65 | 1,470,824.39 | 1,482,661.23 | 1,351,360.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 224,338.97 | 116,908.50 | 155,201.01 | 285,853.98 | |
| 交易性金融负债 | 951.37 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 679,658.73 | -- | 666,600.97 | 696,359.77 | |
| 应付票据 | 276,802.38 | 298,968.62 | 326,807.12 | 387,561.70 | |
| 应付账款 | 402,856.35 | 385,094.81 | 339,793.85 | 308,798.07 | |
| 预收款项 | 4,038.81 | 3,156.26 | 3,282.54 | 3,554.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,623.51 | 878.00 | 838.56 | 714.05 | |
| 应交税费 | 23,968.95 | 16,422.47 | 11,507.75 | 10,991.93 | |
| 其他应付款(合计) | 123,603.30 | -- | 95,627.12 | 111,037.53 | |
| 应付利息 | 234.77 | 590.13 | 422.36 | 768.53 | |
| 应付股利 | 1,859.58 | 359.58 | 49.48 | 35.75 | |
| 其他应付款 | 121,508.95 | 81,384.30 | 95,155.28 | 110,233.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,685.90 | 2,461.68 | 1,706.87 | 1,567.13 | |
| 流动负债合计 | 1,061,869.56 | 906,224.35 | 934,764.82 | 1,110,079.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,432.14 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 145.90 | 185.23 | 185.23 | 185.23 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.23 | 9.00 | 9.73 | 8.58 | |
| 长期递延收益 | 3,082.97 | 1,797.46 | 2,047.48 | 1,517.51 | |
| 其他非流动负债 | 10,811.70 | 16,868.80 | 16,868.80 | 16,868.80 | |
| 非流动负债合计 | 16,480.94 | 18,860.48 | 19,111.23 | 18,580.11 | |
| 负债合计 | 1,078,350.50 | 925,084.83 | 953,876.05 | 1,128,659.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,821.08 | 264,828.58 | 264,659.08 | 75,251.39 | |
| 资本公积 | 266,127.01 | 261,512.04 | 259,051.33 | 149,381.12 | |
| 减：库存股 | 10,811.70 | 16,868.80 | 16,868.80 | 16,868.80 | |
| 其他综合收益 | 24.94 | 27.25 | 29.43 | 25.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,156.53 | -4,907.94 | -17,669.52 | -23,747.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 536,605.49 | 506,878.76 | 491,489.15 | 186,329.43 | |
| 少数股东权益 | 51,190.66 | 38,860.81 | 37,296.03 | 36,372.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 587,796.15 | 545,739.56 | 528,785.18 | 222,701.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,666,146.65 | 1,470,824.39 | 1,482,661.23 | 1,351,360.94 | |
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