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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 307,582.94 | 223,336.91 | 193,457.87 | 180,169.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 54,923.94 | 53,506.82 | 53,028.42 | 47,927.82 | |
| 应收账款 | 537,325.20 | 536,200.99 | 495,654.61 | 481,133.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,888.20 | 28,595.53 | 28,738.67 | 30,017.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 824.57 | 693.48 | 569.79 | 582.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82,105.30 | 140,986.54 | 78,236.99 | 68,653.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,594.07 | 111,548.59 | 109,561.27 | 105,847.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,162.67 | 4,710.18 | 4,701.13 | 7,655.76 | |
| 流动资产合计 | 1,117,406.89 | 1,099,579.04 | 963,948.75 | 921,988.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,180.76 | 2,657.58 | 3,111.86 | 3,093.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,671.66 | 1,689.97 | 1,876.14 | 1,881.72 | |
| 投资性房地产 | 22,184.01 | 22,975.07 | 27,280.75 | 27,540.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,273.27 | 3,426.98 | 17,696.27 | 16,141.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,588.41 | 40,032.00 | 65,510.88 | 66,439.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,106.63 | 26,625.07 | 27,481.98 | 25,645.24 | |
| 开发支出 | 6,154.23 | 1,493.64 | 6,276.25 | 6,255.06 | |
| 商誉 | 10,264.53 | 4,552.08 | 4,552.08 | 4,552.08 | |
| 长期待摊费用 | 3,747.61 | 4,297.65 | 7,994.36 | 7,864.49 | |
| 递延所得税资产 | 8,357.92 | 5,519.50 | 10,238.66 | 6,786.73 | |
| 其他非流动资产 | 26,290.01 | 3,519.98 | 5,543.60 | 6,299.92 | |
| 非流动资产合计 | 158,819.03 | 116,789.54 | 177,562.82 | 172,500.09 | |
| 资产总计 | 1,276,225.92 | 1,216,368.58 | 1,141,511.57 | 1,094,488.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 276,301.01 | 309,492.51 | 332,629.80 | 340,759.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 321,009.82 | 248,444.98 | 180,198.66 | 169,872.73 | |
| 应付账款 | 313,430.50 | 324,829.36 | 304,368.50 | 296,341.84 | |
| 预收款项 | 2,936.34 | 10,206.32 | 5,454.98 | 7,181.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 744.89 | 838.04 | 1,251.72 | 746.05 | |
| 应交税费 | 15,249.32 | 10,492.08 | 8,880.59 | 9,022.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 409.99 | 629.90 | 1,021.27 | 842.17 | |
| 应付股利 | 35.75 | 35.75 | 20.97 | 20.97 | |
| 其他应付款 | 109,352.08 | 91,591.37 | 93,080.28 | 77,128.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,925.88 | 704.17 | 1,643.24 | 1,411.26 | |
| 流动负债合计 | 1,043,395.58 | 997,264.48 | 928,550.01 | 903,327.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 185.23 | 231.81 | 231.81 | 231.81 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 337.21 | 337.21 | |
| 递延所得税负债 | 12.58 | 6.79 | 11.54 | 57.49 | |
| 长期递延收益 | 1,457.53 | 1,767.56 | 6,163.05 | 6,350.47 | |
| 其他非流动负债 | 16,868.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,524.14 | 2,006.15 | 6,743.61 | 6,976.98 | |
| 负债合计 | 1,061,919.72 | 999,270.63 | 935,293.62 | 910,304.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,251.39 | 75,251.39 | 75,251.39 | 73,171.39 | |
| 资本公积 | 147,413.12 | 145,522.58 | 159,374.75 | 143,561.70 | |
| 减：库存股 | 16,868.80 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37.99 | 20.61 | 61.37 | 47.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,683.04 | -40,084.33 | -69,642.69 | -72,401.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,438.29 | 182,997.87 | 167,332.45 | 146,666.53 | |
| 少数股东权益 | 33,867.92 | 34,100.08 | 38,885.49 | 37,517.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,306.21 | 217,097.95 | 206,217.95 | 184,184.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,276,225.92 | 1,216,368.58 | 1,141,511.57 | 1,094,488.24 | |
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