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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,943,744.59 | 893,839.46 | 3,854,287.65 | 3,078,056.93 | 2,063,158.61 |
| 收到的税费返还 | 751.85 | 58.44 | 4,164.16 | 2,362.64 | 1,340.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,856.13 | 85,473.06 | 265,368.78 | 232,420.92 | 155,265.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,081,352.57 | 979,370.96 | 4,123,820.60 | 3,312,840.49 | 2,219,764.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,721,999.88 | 813,626.01 | 3,528,680.40 | 2,756,861.36 | 1,743,826.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,815.84 | 29,005.27 | 105,674.63 | 70,391.56 | 50,872.04 |
| 支付的各项税费 | 52,729.52 | 23,121.15 | 97,284.75 | 65,968.14 | 57,845.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 233,159.67 | 102,670.73 | 398,613.69 | 356,438.16 | 288,695.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,059,704.92 | 968,423.16 | 4,130,253.47 | 3,249,659.22 | 2,141,239.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,647.65 | 10,947.80 | -6,432.87 | 63,181.27 | 78,525.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,065.55 | 250.00 | 10,802.30 | 10,206.10 | 5,786.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.63 | 57.38 | 542.15 | 190.44 | 121.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.03 | 37.81 | 1,052.72 | 1,040.65 | 28.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 714.48 | 3,140.95 | 4,090.79 | 2,246.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.01 | -- | 7,576.70 | 62.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,358.21 | 1,359.67 | 15,538.13 | 23,104.67 | 8,246.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,131.42 | 2,925.23 | 9,431.83 | 6,157.06 | 4,011.20 |
| 投资所支付的现金 | 631.77 | 550.00 | 16,675.00 | 21,260.00 | 21,260.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,206.78 | 3,131.99 | 16,941.31 | 15,863.48 | 5,047.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,001.25 | -- | -- | 22,192.00 | 16,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,971.23 | 6,607.22 | 43,048.14 | 65,472.55 | 46,319.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,613.02 | -5,247.55 | -27,510.01 | -42,367.88 | -38,072.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52.91 | -- | 2,720.80 | 380.00 | 380.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.91 | -- | 2,720.80 | 380.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 774,474.66 | 400,021.53 | 793,731.17 | 710,620.95 | 565,828.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 378,236.28 | 106,170.49 | 1,205,296.29 | 274,725.36 | 160,514.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,152,763.84 | 506,192.01 | 2,001,748.26 | 985,726.31 | 726,723.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 713,374.74 | 351,942.91 | 793,967.62 | 735,437.50 | 579,247.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,027.30 | 10,772.95 | 76,607.82 | 35,271.82 | 32,025.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,256.76 | 2,098.48 | 11,791.79 | 9,855.98 | 3,627.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403,101.00 | 131,338.35 | 1,098,962.56 | 297,838.84 | 187,562.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,154,503.05 | 494,054.21 | 1,969,538.00 | 1,068,548.16 | 798,836.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,739.20 | 12,137.80 | 32,210.26 | -82,821.85 | -72,112.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,704.37 | 17,838.05 | -1,732.62 | -62,008.45 | -31,659.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,250.23 | 96,250.23 | 97,982.85 | 97,982.85 | 97,982.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,545.86 | 114,088.28 | 96,250.23 | 35,974.40 | 66,323.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,397.76 | -- | -99,213.13 | -- | 18,015.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,189.86 | -- | 88,382.32 | -- | 375.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,155.63 | -- | 13,700.21 | -- | 6,482.49 |
| 无形资产摊销 | 1,877.67 | -- | 3,718.80 | -- | 1,497.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,356.89 | -- | 2,259.44 | -- | 1,529.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.50 | -- | -1,133.01 | -- | -146.05 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -42.59 | -- | -5,684.69 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 43,046.85 | -- | 93,085.85 | -- | 37,410.15 |
| 投资损失 | -2,439.34 | -- | 14,350.46 | -- | -1,395.14 |
| 递延所得税资产减少 | 298.04 | -- | -8,665.69 | -- | -3,513.80 |
| 递延所得税负债增加 | -67.71 | -- | -172.23 | -- | -- |
| 存货的减少 | 49,864.99 | -- | -40,186.59 | -- | 43,745.51 |
| 经营性应收项目的减少 | -63,111.44 | -- | -44,998.23 | -- | 26,304.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -38,493.83 | -- | -32,072.79 | -- | -56,308.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,647.65 | -- | -6,432.87 | -- | 78,525.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 7,752.30 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 96,250.23 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 97,982.85 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 90,545.86 | -- | -- | -- | 66,323.17 |
| 现金等价物的期初余额 | 96,250.23 | -- | -- | -- | 97,982.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,704.37 | -- | -1,732.62 | -- | -31,659.69 |
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