上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海王生物(000078) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,315,443,099 | 550,231,257 | 2,909,399,842 | 1,797,916,951 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614,335,809 | 293,393,484 | 455,457,064 | 942,951,058 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,932,778,909 | 843,624,741 | 3,375,696,906 | 2,740,868,009 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 951,235,018 | 429,231,234 | 2,382,075,208 | 1,553,250,616 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,459,895 | 25,556,117 | 92,960,944 | 71,061,431 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 43,904,238 | 21,873,987 | 82,095,226 | 53,387,564 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 757,257,799 | 324,259,573 | 767,979,183 | 955,837,055 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,801,856,949 | 800,920,910 | 3,325,110,562 | 2,633,536,666 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,921,960 | 42,703,831 | 50,586,345 | 107,331,343 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 100,624,939 | 44,799,208 | 0 | 29,252,448 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,973 | 4,973 | 459,307 | 459,307 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 18,035,110 | 6,515,333 | 24,582,141 | 21,658,163 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,304,508 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 124,969,530 | 51,319,514 | 142,643,896 | 51,369,918 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 32,691,500 | 20,137,070 | 96,440,287 | 83,536,386 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,091,500 | 20,137,070 | 96,440,287 | 83,536,386 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,878,031 | 31,182,444 | 46,203,609 | -32,166,468 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 955,256,867 | 471,916,500 | 1,897,370,349 | 1,537,046,349 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 300,462,949 | 117,351,828 | 1,451,423,327 | 780,284,388 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,255,719,816 | 589,268,328 | 3,348,793,676 | 2,317,330,737 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,096,670,386 | 587,393,886 | 2,234,932,192 | 1,838,478,192 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 350,020,394 | 113,965,685 | 1,169,730,101 | 620,828,228 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,490,141,974 | 723,161,938 | 3,506,817,687 | 2,522,662,014 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,422,158 | -133,893,610 | -158,024,012 | -205,331,277 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -78,063 | -23,506 | -101,328 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,700,231 | -60,030,841 | -61,335,386 | -130,166,402 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 32,319,608 | 0 | 38,680,461 | 46,682,121 |
| 少数股东损益 | 2,021,807 | 0 | 7,654,819 | 13,986,369 |
| 计提的资产减值准备 | 6,442,031 | 0 | -14,163,061 | 1,276,655 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,806,470 | 0 | 58,018,370 | 35,771,494 |
| 无形资产摊销 | 3,350,104 | 0 | 12,167,185 | 8,049,976 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 198,623 | 0 | 542,080 | 355,047 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | -6,382 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 1,299,919 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -6,525,188 | 0 | -37,809,010 | 200,342 |
| 固定资产报废损失 | 38,498 | 0 | 106,882 | 2,515 |
| 财务费用 | 45,996,391 | 0 | 95,541,325 | 56,770,295 |
| 投资损失(减收益) | -42,683,874 | 0 | -19,430,006 | -4,262,258 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,569,438 | 0 | 73,521,652 | 42,484,430 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 144,348,334 | 0 | -27,205,336 | 178,602,303 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -73,699,303 | 0 | -144,501,678 | -278,526,941 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 417,711 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 130,921,960 | 42,703,831 | 50,586,345 | 107,331,343 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 124,035,500 | 0 | 135,735,732 | 66,885,398 |
| 货币资金的期初余额 | 135,735,732 | 0 | 197,071,118 | 197,051,800 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,700,231 | -60,030,841 | -61,335,386 | -130,166,402 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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