海王生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海王生物(000078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金881,222.944,026,311.193,299,207.502,217,254.58957,983.55
收到的税费返还326.501,360.361,636.34608.55419.61
收到的其他与经营活动有关的现金67,452.86278,119.69263,947.81129,233.4055,987.66
经营活动现金流入小计949,002.304,305,791.243,564,791.652,347,096.531,014,390.82
购买商品、接受劳务支付的现金779,222.953,589,978.362,903,821.901,802,424.69828,753.56
支付给职工以及为职工支付的现金26,116.69103,032.2559,832.3938,303.7825,929.30
支付的各项税费30,291.88111,556.2667,672.3460,145.3433,257.17
支付的其他与经营活动有关的现金96,581.11414,612.31420,404.39360,833.2587,475.44
经营活动现金流出小计932,212.624,219,179.183,451,731.032,261,707.05975,415.48
经营活动产生的现金流量净额16,789.6886,612.06113,060.6385,389.4838,975.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0022,207.001,825.792,007.63487.54
取得投资收益所收到的现金63.992,240.191,129.00207.93433.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.50150.7679.8457.796.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,784.003,671.20------
收到的其他与投资活动有关的现金62.97--450.9069.0082.78
投资活动现金流入小计3,935.4628,269.153,485.532,342.351,010.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,466.2912,922.6210,329.186,468.042,609.87
投资所支付的现金1,000.0023,042.97----19,299.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,972.0053,223.1338,711.2627,581.851,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金----25,299.8519,299.85--
投资活动现金流出小计5,438.2989,188.7274,340.2953,349.7423,409.72
投资活动产生的现金流量净额-1,502.84-60,919.57-70,854.76-51,007.40-22,398.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,451.472,605.592,990.5990.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--863.472,605.59--90.59
取得借款收到的现金351,098.41998,567.741,064,343.65616,867.55469,795.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,836.511,241,934.54668,097.58183,671.49122,344.75
筹资活动现金流入小计401,934.922,246,953.751,735,046.82803,529.62592,231.05
偿还债务支付的现金354,458.991,176,246.631,150,185.61690,645.09453,337.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,818.9560,516.1661,670.6142,550.6617,754.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,998.611,917.501,318.84--
支付其他与筹资活动有关的现金99,625.781,086,950.44668,575.13182,559.59102,889.99
筹资活动现金流出小计461,903.722,323,713.231,880,431.35915,755.34573,981.39
筹资活动产生的现金流量净额-59,968.80-76,759.48-145,384.53-112,225.7118,249.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.05-0.05--
五、现金及现金等价物净增加额-44,681.96-51,066.99-103,178.72-77,843.6834,826.16
加:期初现金及现金等价物余额97,982.85149,049.84149,049.84149,049.84149,049.84
六、期末现金及现金等价物余额53,300.9097,982.8545,871.1371,206.16183,876.00
附注
净利润--25,786.76--26,233.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,779.93--1,017.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,327.06--4,812.58--
无形资产摊销--2,969.94--1,210.30--
长期待摊费用摊销--2,882.65--859.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.34---25.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,770.63------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87,553.83--45,580.41--
投资损失---3,732.87---1,219.74--
递延所得税资产减少--2,353.05---1,213.58--
递延所得税负债增加--1,367.07--40.10--
存货的减少--11,101.54--22,957.03--
经营性应收项目的减少--38,460.38---101,178.50--
经营性应付项目的增加---130,071.15--86,316.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--86,612.06--85,389.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,982.85--71,206.16--
现金的期初余额--149,049.84--149,049.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,066.99---77,843.68--
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