海王生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海王生物(000078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,078,056.932,063,158.61881,222.944,026,311.193,299,207.50
收到的税费返还2,362.641,340.76326.501,360.361,636.34
收到的其他与经营活动有关的现金232,420.92155,265.2567,452.86278,119.69263,947.81
经营活动现金流入小计3,312,840.492,219,764.62949,002.304,305,791.243,564,791.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,756,861.361,743,826.16779,222.953,589,978.362,903,821.90
支付给职工以及为职工支付的现金70,391.5650,872.0426,116.69103,032.2559,832.39
支付的各项税费65,968.1457,845.7630,291.88111,556.2667,672.34
支付的其他与经营活动有关的现金356,438.16288,695.2496,581.11414,612.31420,404.39
经营活动现金流出小计3,249,659.222,141,239.20932,212.624,219,179.183,451,731.03
经营活动产生的现金流量净额63,181.2778,525.4216,789.6886,612.06113,060.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,206.105,786.222,000.0022,207.001,825.79
取得投资收益所收到的现金190.44121.9963.992,240.191,129.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,040.6528.9424.50150.7679.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,090.792,246.391,784.003,671.20--
收到的其他与投资活动有关的现金7,576.7062.9762.97--450.90
投资活动现金流入小计23,104.678,246.523,935.4628,269.153,485.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,157.064,011.202,466.2912,922.6210,329.18
投资所支付的现金21,260.0021,260.001,000.0023,042.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,863.485,047.911,972.0053,223.1338,711.26
支付的其他与投资活动有关的现金22,192.0016,000.00----25,299.85
投资活动现金流出小计65,472.5546,319.115,438.2989,188.7274,340.29
投资活动产生的现金流量净额-42,367.88-38,072.59-1,502.84-60,919.57-70,854.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金380.00380.00--6,451.472,605.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金380.00----863.472,605.59
取得借款收到的现金710,620.95565,828.52351,098.41998,567.741,064,343.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金274,725.36160,514.9850,836.511,241,934.54668,097.58
筹资活动现金流入小计985,726.31726,723.49401,934.922,246,953.751,735,046.82
偿还债务支付的现金735,437.50579,247.79354,458.991,176,246.631,150,185.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,271.8232,025.567,818.9560,516.1661,670.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,855.983,627.07--3,998.611,917.50
支付其他与筹资活动有关的现金297,838.84187,562.6699,625.781,086,950.44668,575.13
筹资活动现金流出小计1,068,548.16798,836.02461,903.722,323,713.231,880,431.35
筹资活动产生的现金流量净额-82,821.85-72,112.52-59,968.80-76,759.48-145,384.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------0.05
五、现金及现金等价物净增加额-62,008.45-31,659.69-44,681.96-51,066.99-103,178.72
加:期初现金及现金等价物余额97,982.8597,982.8597,982.85149,049.84149,049.84
六、期末现金及现金等价物余额35,974.4066,323.1753,300.9097,982.8545,871.13
附注
净利润--18,015.32--25,786.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--375.82--27,779.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,482.49--14,327.06--
无形资产摊销--1,497.71--2,969.94--
长期待摊费用摊销--1,529.23--2,882.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---146.05---22.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------3,770.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,410.15--87,553.83--
投资损失---1,395.14---3,732.87--
递延所得税资产减少---3,513.80--2,353.05--
递延所得税负债增加------1,367.07--
存货的减少--43,745.51--11,101.54--
经营性应收项目的减少--26,304.31--38,460.38--
经营性应付项目的增加---56,308.37---130,071.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--78,525.42--86,612.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------97,982.85--
现金的期初余额------149,049.84--
现金等价物的期末余额--66,323.17------
现金等价物的期初余额--97,982.85------
现金及现金等价物的净增加额---31,659.69---51,066.99--
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