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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,832,096.62 | 2,831,328.66 | 1,943,744.59 | 893,839.46 | |
| 收到的税费返还 | 851.27 | 958.07 | 751.85 | 58.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 276,814.81 | 220,861.86 | 136,856.13 | 85,473.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,109,762.70 | 3,053,148.59 | 2,081,352.57 | 979,370.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,428,847.23 | 2,525,584.74 | 1,721,999.88 | 813,626.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,702.66 | 78,534.31 | 51,815.84 | 29,005.27 | |
| 支付的各项税费 | 91,356.13 | 74,056.62 | 52,729.52 | 23,121.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 521,875.61 | 357,488.12 | 233,159.67 | 102,670.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,150,781.63 | 3,035,663.78 | 2,059,704.92 | 968,423.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,018.93 | 17,484.81 | 21,647.65 | 10,947.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,644.50 | 4,064.11 | 2,065.55 | 250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 510.79 | 146.05 | 114.63 | 57.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.47 | 567.17 | 178.03 | 37.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.52 | 363.23 | -- | 714.48 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.91 | -- | -- | 300.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,563.19 | 5,140.56 | 2,358.21 | 1,359.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,407.46 | 7,506.05 | 5,131.42 | 2,925.23 | |
| 投资所支付的现金 | 74,986.06 | 731.77 | 631.77 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,201.02 | 8,280.87 | 6,206.78 | 3,131.99 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.12 | 17,000.00 | 16,001.25 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,605.66 | 33,518.69 | 27,971.23 | 6,607.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,042.47 | -28,378.13 | -25,613.02 | -5,247.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74.44 | 52.91 | 52.91 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74.44 | 52.91 | 52.91 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,104,035.11 | 1,330,199.60 | 774,474.66 | 400,021.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 828,410.77 | 458,807.77 | 378,236.28 | 106,170.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,932,520.33 | 1,789,060.28 | 1,152,763.84 | 506,192.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,080,784.85 | 1,296,375.07 | 713,374.74 | 351,942.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,122.85 | 49,464.75 | 38,027.30 | 10,772.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,739.43 | 8,666.88 | 6,256.76 | 2,098.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710,128.45 | 456,323.13 | 403,101.00 | 131,338.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,860,036.15 | 1,802,162.95 | 1,154,503.05 | 494,054.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,484.17 | -13,102.67 | -1,739.20 | 12,137.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,422.77 | -23,995.79 | -5,704.37 | 17,838.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,250.23 | 96,250.23 | 96,250.23 | 96,250.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,673.00 | 72,254.44 | 90,545.86 | 114,088.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -171,903.29 | -- | 16,397.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138,552.10 | -- | 2,189.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,668.20 | -- | 7,155.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,114.29 | -- | 1,877.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,831.92 | -- | 1,356.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -323.79 | -- | -54.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,775.23 | -- | -42.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94,594.47 | -- | 43,046.85 | -- | |
| 投资损失 | 4,541.78 | -- | -2,439.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,851.24 | -- | 298.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -180.40 | -- | -67.71 | -- | |
| 存货的减少 | 47,859.79 | -- | 49,864.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,456.08 | -- | -63,111.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -133,002.76 | -- | -38,493.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,018.93 | -- | 21,647.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 9,893.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,673.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,250.23 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 90,545.86 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 96,250.23 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,422.77 | -- | -5,704.37 | -- | |
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