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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,691,445.01 | 2,636,630.93 | 1,594,668.52 | 721,467.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 118.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,070.63 | 901,256.42 | 542,148.92 | 490,115.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,815,515.64 | 3,537,887.34 | 2,136,817.44 | 1,211,702.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,499,475.97 | 2,544,417.12 | 1,578,280.34 | 748,764.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,419.20 | 57,539.08 | 36,450.74 | 17,991.27 | |
| 支付的各项税费 | 145,140.58 | 100,726.35 | 74,399.64 | 35,348.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,997.45 | 874,761.14 | 542,664.57 | 515,412.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,929,033.20 | 3,577,443.69 | 2,231,795.29 | 1,317,517.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,517.55 | -39,556.35 | -94,977.84 | -105,815.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,826.74 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,886.83 | 2,850.06 | 2,850.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,713.57 | 2,850.06 | 2,850.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,351.01 | 13,578.36 | 9,585.74 | 4,677.29 | |
| 投资所支付的现金 | 255.00 | 7,572.30 | 7,572.30 | 9,568.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,977.11 | 2,373.59 | 2,054.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,850.98 | 13,125.27 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,434.11 | 36,649.52 | 29,212.21 | 19,245.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,720.54 | -33,799.46 | -26,362.14 | -19,245.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,949.99 | 5,171.80 | 3,648.00 | 631.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,171.80 | 3,648.00 | 631.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,276,386.54 | 973,054.37 | 573,401.88 | 481,099.71 | |
| 发行债券收到的现金 | 258,300.00 | 79,680.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,064,639.75 | 644,899.23 | 483,684.27 | 38,279.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,605,276.28 | 1,702,805.40 | 1,060,734.16 | 520,010.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,215,073.23 | 810,750.76 | 581,957.20 | 254,239.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,196.47 | 44,215.30 | 37,399.84 | 29,046.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,916.92 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,039,816.30 | 775,536.39 | 302,481.36 | 47,038.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,371,086.00 | 1,630,502.45 | 921,838.40 | 330,325.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,190.28 | 72,302.95 | 138,895.75 | 189,685.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.25 | 0.07 | -0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,047.81 | -1,052.60 | 17,555.83 | 64,624.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,836.38 | 181,836.38 | 181,836.38 | 181,836.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,788.57 | 180,783.78 | 199,392.21 | 246,460.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,334.83 | -- | 45,031.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,482.95 | -- | 195.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,666.78 | -- | 6,067.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,459.40 | -- | 421.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,316.08 | -- | 1,376.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.41 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 92,185.70 | -- | 30,006.69 | -- | |
| 投资损失 | -25,936.61 | -- | -12,210.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,331.52 | -- | -301.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,368.24 | -- | -38,711.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -394,681.28 | -- | -290,446.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 127,408.77 | -- | 163,594.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -113,517.55 | -- | -94,977.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,788.57 | -- | 199,392.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,836.38 | -- | 181,836.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,047.81 | -- | 17,555.83 | -- | |
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