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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,026,311.19 | 3,299,207.50 | 2,217,254.58 | 957,983.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,360.36 | 1,636.34 | 608.55 | 419.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 278,119.69 | 263,947.81 | 129,233.40 | 55,987.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,305,791.24 | 3,564,791.65 | 2,347,096.53 | 1,014,390.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,589,978.36 | 2,903,821.90 | 1,802,424.69 | 828,753.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,032.25 | 59,832.39 | 38,303.78 | 25,929.30 | |
| 支付的各项税费 | 111,556.26 | 67,672.34 | 60,145.34 | 33,257.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 414,612.31 | 420,404.39 | 360,833.25 | 87,475.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,219,179.18 | 3,451,731.03 | 2,261,707.05 | 975,415.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,612.06 | 113,060.63 | 85,389.48 | 38,975.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,207.00 | 1,825.79 | 2,007.63 | 487.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,240.19 | 1,129.00 | 207.93 | 433.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.76 | 79.84 | 57.79 | 6.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,671.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 450.90 | 69.00 | 82.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,269.15 | 3,485.53 | 2,342.35 | 1,010.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,922.62 | 10,329.18 | 6,468.04 | 2,609.87 | |
| 投资所支付的现金 | 23,042.97 | -- | -- | 19,299.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,223.13 | 38,711.26 | 27,581.85 | 1,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,299.85 | 19,299.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,188.72 | 74,340.29 | 53,349.74 | 23,409.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,919.57 | -70,854.76 | -51,007.40 | -22,398.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,451.47 | 2,605.59 | 2,990.59 | 90.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 863.47 | 2,605.59 | -- | 90.59 | |
| 取得借款收到的现金 | 998,567.74 | 1,064,343.65 | 616,867.55 | 469,795.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,241,934.54 | 668,097.58 | 183,671.49 | 122,344.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,246,953.75 | 1,735,046.82 | 803,529.62 | 592,231.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,176,246.63 | 1,150,185.61 | 690,645.09 | 453,337.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,516.16 | 61,670.61 | 42,550.66 | 17,754.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,998.61 | 1,917.50 | 1,318.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,086,950.44 | 668,575.13 | 182,559.59 | 102,889.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,323,713.23 | 1,880,431.35 | 915,755.34 | 573,981.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,759.48 | -145,384.53 | -112,225.71 | 18,249.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.05 | -0.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,066.99 | -103,178.72 | -77,843.68 | 34,826.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,049.84 | 149,049.84 | 149,049.84 | 149,049.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,982.85 | 45,871.13 | 71,206.16 | 183,876.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,786.76 | -- | 26,233.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,779.93 | -- | 1,017.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,327.06 | -- | 4,812.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,969.94 | -- | 1,210.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,882.65 | -- | 859.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.34 | -- | -25.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,770.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87,553.83 | -- | 45,580.41 | -- | |
| 投资损失 | -3,732.87 | -- | -1,219.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,353.05 | -- | -1,213.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,367.07 | -- | 40.10 | -- | |
| 存货的减少 | 11,101.54 | -- | 22,957.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,460.38 | -- | -101,178.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -130,071.15 | -- | 86,316.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,612.06 | -- | 85,389.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,982.85 | -- | 71,206.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,049.84 | -- | 149,049.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,066.99 | -- | -77,843.68 | -- | |
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