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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,004,492.76 | 2,912,302.05 | 1,910,468.38 | 925,848.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,692.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 276,156.59 | 261,539.46 | 186,570.18 | 50,378.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,282,341.45 | 3,173,841.51 | 2,097,038.55 | 976,227.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,576,733.49 | 2,526,006.31 | 1,634,491.52 | 873,008.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,240.35 | 64,283.35 | 45,538.53 | 24,853.88 | |
| 支付的各项税费 | 109,098.26 | 87,766.80 | 64,454.67 | 34,554.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 345,213.86 | 478,403.12 | 277,599.53 | 41,112.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,117,285.95 | 3,156,459.58 | 2,022,084.25 | 973,529.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,055.50 | 17,381.93 | 74,954.30 | 2,697.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,566.82 | 4,711.43 | 250.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 720.28 | 253.68 | 85.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.86 | 83.72 | 71.59 | 3.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,222.08 | 4,236.35 | 4,228.17 | 1,649.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,451.89 | 19,864.37 | 9,704.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,773.04 | 31,737.07 | 24,499.38 | 11,356.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,729.28 | 10,451.62 | 6,390.07 | 3,104.21 | |
| 投资所支付的现金 | 28,163.15 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25,992.82 | 10,357.08 | 1,761.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,415.00 | 19,808.00 | 9,654.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,892.43 | 58,859.44 | 36,555.16 | 14,519.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,119.39 | -27,122.37 | -12,055.78 | -3,163.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,103.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 649.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,103.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 649.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,529,532.83 | 1,365,183.46 | 983,954.88 | 558,364.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,117,660.03 | 650,536.93 | 521,056.45 | 182,108.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,650,295.86 | 2,017,670.38 | 1,506,961.33 | 741,122.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,551,571.04 | 1,158,618.15 | 747,717.85 | 328,538.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,417.02 | 64,930.53 | 41,871.34 | 17,078.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,230.08 | 3,707.33 | 3,707.33 | 2,474.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,142,931.39 | 760,476.20 | 708,187.64 | 305,608.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,780,919.45 | 1,984,024.88 | 1,497,776.82 | 651,225.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,623.60 | 33,645.50 | 9,184.50 | 89,896.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.09 | 0.19 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,312.51 | 23,905.15 | 72,083.22 | 89,431.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,737.33 | 137,737.33 | 137,737.33 | 137,737.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,049.84 | 161,642.48 | 209,820.55 | 227,168.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,128.80 | -- | 28,498.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,055.67 | -- | 884.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,270.19 | -- | 6,149.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,158.89 | -- | 1,013.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,783.42 | -- | 1,418.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.51 | -- | -27.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,706.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95,940.18 | -- | 54,840.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,021.05 | -- | -3,306.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,016.48 | -- | -969.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.20 | -- | -40.10 | -- | |
| 存货的减少 | -18,423.02 | -- | 3,702.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,644.05 | -- | 68,243.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,300.42 | -- | -85,452.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,055.50 | -- | 74,954.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,049.84 | -- | 209,820.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,737.33 | -- | 137,737.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,312.51 | -- | 72,083.22 | -- | |
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