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| 海王生物(000078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180,443.92 | 861,336.36 | 535,299.42 | 240,974.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | 887.63 | 69.35 | 61.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 294,872.76 | 195,662.57 | 127,170.09 | 167,368.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,475,316.68 | 1,057,886.56 | 662,538.86 | 408,404.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,107,068.25 | 835,832.94 | 512,230.82 | 230,855.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,925.40 | 24,229.82 | 16,442.04 | 8,567.48 | |
| 支付的各项税费 | 51,253.87 | 34,743.35 | 24,620.56 | 11,780.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 432,768.65 | 253,268.34 | 151,899.08 | 179,675.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,625,016.17 | 1,148,074.44 | 705,192.50 | 430,879.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,699.49 | -90,187.88 | -42,653.63 | -22,475.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,273.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.13 | 2,465.00 | 335.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 555.94 | 318.14 | 13.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,355.75 | 16,702.63 | 16,702.58 | 5,780.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,220.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,410.61 | 19,485.76 | 17,050.65 | 5,780.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,305.88 | 16,179.53 | 11,404.55 | 2,941.81 | |
| 投资所支付的现金 | 46,447.75 | 28,624.19 | 13,487.94 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,890.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,644.27 | 44,803.72 | 24,892.49 | 5,241.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,233.67 | -25,317.95 | -7,841.84 | 538.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 310,284.34 | 301,378.67 | 300,370.00 | 350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,360.00 | 1,430.00 | 1,250.00 | 350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 409,857.47 | 467,098.10 | 375,424.10 | 235,579.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 680,422.53 | 260,615.99 | 164,794.36 | 155,544.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400,564.33 | 1,029,092.76 | 840,588.46 | 391,473.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 464,558.01 | 638,669.66 | 485,755.00 | 187,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,470.63 | 16,630.63 | 11,343.80 | 5,731.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 492.17 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670,883.22 | 288,228.59 | 206,537.82 | 194,637.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,155,911.86 | 943,528.88 | 703,636.61 | 388,268.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,652.48 | 85,563.88 | 136,951.84 | 3,204.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.17 | 0.13 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,719.32 | -29,941.78 | 86,456.50 | -18,732.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,242.31 | 147,242.31 | 147,242.31 | 147,242.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,961.63 | 117,300.53 | 233,698.81 | 128,509.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,884.56 | -- | 12,396.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,123.05 | -- | 321.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,588.16 | -- | 3,129.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 945.50 | -- | 340.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,640.97 | -- | 397.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.44 | -- | 48.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,912.32 | -- | 11,918.84 | -- | |
| 投资损失 | -748.34 | -- | 157.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,440.93 | -- | -1,294.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2.85 | -- | |
| 存货的减少 | -42,054.87 | -- | -11,571.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -266,688.47 | -- | -168,232.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,089.45 | -- | 109,736.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -149,699.49 | -- | -42,653.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,961.63 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,242.31 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 233,698.81 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 147,242.31 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,719.32 | -- | 86,456.50 | -- | |
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