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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 408,909.38 | 333,494.04 | 323,103.26 | 371,089.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,005,721.33 | 1,787,869.73 | 1,776,388.23 | 1,593,967.59 | |
| 应收票据 | 110,406.69 | 86,899.84 | 80,743.97 | 82,606.29 | |
| 应收账款 | 1,895,314.64 | 1,700,969.89 | 1,695,644.26 | 1,511,361.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 142,216.77 | 158,313.84 | 149,184.21 | 141,331.43 | |
| 其他应收款(合计) | 318,887.58 | 231,749.34 | 276,059.70 | 255,110.81 | |
| 应收利息 | 2,640.47 | -- | 897.50 | 684.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 316,247.11 | 231,749.34 | 275,162.20 | 254,426.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 395,096.91 | 381,606.50 | 371,581.59 | 362,613.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,877.86 | 125.96 | 236.30 | 389.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,740.42 | 25,685.68 | 20,060.28 | 16,300.07 | |
| 流动资产合计 | 3,360,450.26 | 2,918,845.09 | 2,916,613.57 | 2,740,801.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,522.31 | 26,842.31 | 22,442.31 | 17,042.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,242.66 | 11,665.39 | 11,078.42 | 6,927.85 | |
| 长期股权投资 | 29,336.72 | 32,819.10 | 27,908.55 | 26,609.13 | |
| 投资性房地产 | 19,711.41 | 19,921.39 | 20,133.75 | 20,346.09 | |
| 在建工程(合计) | 11,468.97 | 24,849.08 | 20,952.50 | 17,911.71 | |
| 在建工程 | 11,468.97 | 24,849.08 | 20,952.50 | 17,911.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,590.08 | 78,280.73 | 78,873.53 | 74,599.51 | |
| 固定资产净额 | 90,590.08 | 78,280.73 | 78,872.11 | 74,592.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.42 | 6.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,721.69 | 25,427.25 | 25,338.54 | 36,013.78 | |
| 开发支出 | 8,815.03 | 7,592.46 | 6,982.34 | 6,229.57 | |
| 商誉 | 391,784.16 | 393,665.15 | 377,558.64 | 369,066.80 | |
| 长期待摊费用 | 8,440.68 | 7,519.03 | 6,877.66 | 6,658.90 | |
| 递延所得税资产 | 24,884.81 | 14,245.73 | 13,357.11 | 13,768.27 | |
| 其他非流动资产 | 112,705.56 | 9,941.61 | 14,560.08 | 27,210.96 | |
| 非流动资产合计 | 752,224.08 | 652,769.21 | 626,063.43 | 622,384.87 | |
| 资产总计 | 4,112,674.34 | 3,571,614.30 | 3,542,677.00 | 3,363,186.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 874,931.70 | 564,694.86 | 548,724.09 | 484,494.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,080,227.70 | 961,686.69 | 1,103,439.71 | 1,060,919.84 | |
| 应付票据 | 329,159.97 | -- | 389,627.10 | 365,055.35 | |
| 应付账款 | 751,067.73 | -- | 713,812.61 | 695,864.49 | |
| 预收款项 | 28,481.99 | 38,449.39 | 24,066.91 | 16,744.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,100.20 | 3,760.82 | 4,099.56 | 4,097.83 | |
| 应交税费 | 45,415.96 | 30,605.16 | 25,815.76 | 24,958.10 | |
| 其他应付款(合计) | 918,375.61 | 792,014.16 | 701,871.97 | 560,934.83 | |
| 应付利息 | 1,246.29 | -- | 1,016.13 | 532.39 | |
| 应付股利 | 36,493.33 | -- | 23,874.13 | 11,520.47 | |
| 其他应付款 | 880,636.00 | 792,014.16 | 676,981.71 | 548,881.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,510.66 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8,598.44 | 14,821.95 | 161,352.69 | 261,079.09 | |
| 流动负债合计 | 3,058,642.27 | 2,406,033.04 | 2,569,370.68 | 2,413,227.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,670.71 | 13,223.24 | 109,025.62 | 109,793.57 | |
| 应付债券 | 332,773.28 | 242,438.13 | 163,923.34 | 166,466.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 91.60 | 116.14 | 116.14 | 116.14 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 189,867.42 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 189,867.42 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,635.37 | 3,949.98 | 3,391.90 | 3,620.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 342,170.95 | 449,594.91 | 276,457.00 | 279,996.59 | |
| 负债合计 | 3,400,813.22 | 2,855,627.95 | 2,845,827.68 | 2,693,224.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,661.33 | 264,661.33 | 264,661.33 | 264,661.33 | |
| 资本公积 | 232,612.67 | 230,853.73 | 230,853.73 | 230,853.73 | |
| 减：库存股 | 5,633.19 | 5,633.19 | 5,633.19 | 5,633.19 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,214.17 | 4,359.92 | 4,359.92 | 4,359.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,810.46 | 100,384.31 | 89,871.97 | 72,462.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 594,665.45 | 594,626.10 | 584,113.75 | 566,704.39 | |
| 少数股东权益 | 117,195.67 | 121,360.25 | 112,735.56 | 103,258.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 711,861.12 | 715,986.35 | 696,849.32 | 669,962.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,112,674.34 | 3,571,614.30 | 3,542,677.00 | 3,363,186.85 | |
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