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海王生物(000078) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 153,033.78 | 157,838.11 | 163,137.88 | 145,674.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 37,282.81 | 14,545.83 | 13,313.87 | 11,984.93 | |
应收账款 | 413,771.80 | 416,475.05 | 386,805.65 | 366,672.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 24,217.31 | 31,355.93 | 28,101.73 | 23,137.57 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 462.58 | 467.61 | 505.31 | 390.18 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 58,975.90 | 73,457.68 | 74,778.05 | 60,705.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 100,222.08 | 91,524.00 | 89,091.57 | 86,746.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,446.52 | 1,646.45 | 2,611.58 | 2,797.90 | |
流动资产合计 | 793,412.79 | 787,310.66 | 758,345.64 | 698,109.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,974.30 | 2,986.88 | 242.31 | 1,477.11 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,890.27 | 326.47 | 3,305.62 | 3,305.64 | |
投资性房地产 | 27,799.32 | 21,658.67 | 21,872.39 | 17,140.37 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11,871.78 | 11,911.43 | 7,942.31 | 5,139.19 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 67,637.48 | 59,482.78 | 57,376.83 | 62,720.99 | |
固定资产清理 | -- | 21.48 | 0.76 | 0.10 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,874.55 | 26,508.79 | 25,377.41 | 25,596.84 | |
开发支出 | 5,608.04 | 6,223.26 | 6,279.40 | 5,754.41 | |
商誉 | 3,952.08 | 3,902.08 | 3,902.08 | 3,902.08 | |
长期待摊费用 | 7,599.24 | 2,970.75 | 3,050.71 | 3,066.64 | |
递延所得税资产 | 6,507.79 | 6,529.19 | 5,912.34 | 5,708.59 | |
其他非流动资产 | 8,043.01 | 5,373.86 | 4,096.64 | 1,569.88 | |
非流动资产合计 | 169,757.87 | 147,895.65 | 139,358.80 | 135,381.84 | |
资产总计 | 963,170.65 | 935,206.31 | 897,704.44 | 833,491.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 280,088.30 | 280,808.30 | 237,196.90 | 243,185.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 143,823.82 | 127,868.38 | 162,049.41 | 135,041.48 | |
应付账款 | 257,258.42 | 263,497.20 | 242,853.69 | 223,866.76 | |
预收款项 | 3,088.73 | 10,210.20 | 5,486.70 | 2,042.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,068.81 | 858.92 | 907.66 | 858.66 | |
应交税费 | 10,098.05 | 8,843.80 | 6,780.90 | 8,590.73 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,411.30 | 937.66 | 1,234.81 | 573.09 | |
应付股利 | 20.97 | 47.65 | 46.01 | 4.88 | |
其他应付款 | 78,104.86 | 59,350.23 | 58,688.59 | 41,645.88 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,008.97 | 1,993.76 | 2,511.32 | 1,910.85 | |
流动负债合计 | 777,972.24 | 754,416.10 | 717,755.99 | 657,720.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 231.81 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 337.21 | 188.59 | 188.59 | 188.59 | |
递延所得税负债 | 5.07 | 5.02 | 3.82 | 4.15 | |
长期递延收益 | 6,366.65 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 557.66 | 1,069.02 | 1,141.91 | |
非流动负债合计 | 6,940.74 | 751.26 | 1,261.42 | 1,334.65 | |
负债合计 | 784,912.98 | 755,167.36 | 719,017.41 | 659,055.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 73,171.39 | 73,171.39 | 73,171.39 | 73,171.39 | |
资本公积 | 143,561.70 | 143,773.61 | 143,600.39 | 146,593.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -69.71 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -75,156.25 | -72,123.28 | -72,241.98 | -74,858.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 143,794.74 | 147,109.35 | 146,817.43 | 147,193.09 | |
少数股东权益 | 34,462.93 | 32,929.60 | 31,869.60 | 27,242.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 178,257.67 | 180,038.95 | 178,687.03 | 174,435.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 963,170.65 | 935,206.31 | 897,704.44 | 833,491.02 |
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