TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,692,184.023,288,616.771,936,732.91993,199.39
收到的税费返还5,788.213,807.692,210.991,274.99
收到的其他与经营活动有关的现金79,079.7246,415.0429,960.5614,475.99
经营活动现金流入小计4,792,277.953,332,772.881,967,546.72997,219.98
购买商品、接受劳务支付的现金3,934,225.452,725,776.891,588,559.93762,895.92
支付给职工以及为职工支付的现金216,773.05160,309.21110,558.0849,874.50
支付的各项税费115,985.4985,596.5857,064.3824,297.15
支付的其他与经营活动有关的现金449,581.92311,264.53193,814.12114,296.55
经营活动现金流出小计4,718,505.603,284,546.031,946,940.92952,090.77
经营活动产生的现金流量净额73,772.3448,226.8420,605.7945,129.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金852.73534.03264.15264.15
取得投资收益所收到的现金5,906.924,675.622,777.9010.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,780.947,953.237,272.61712.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,862.027,813.027,011.82--
收到的其他与投资活动有关的现金7,041.887,041.887,041.887,200.00
投资活动现金流入小计46,444.4728,017.7824,368.358,187.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,564.8897,169.6158,577.0923,051.25
投资所支付的现金24,745.9222,258.738,780.004,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计203,310.79119,428.3467,357.0927,781.26
投资活动产生的现金流量净额-156,866.32-91,410.56-42,988.74-19,593.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金154,955.9796,794.3895,237.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金66,715.048,553.456,997.00--
取得借款收到的现金1,524,412.301,062,208.35617,523.40297,567.46
发行债券收到的现金50,000.0050,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金------88,240.93
筹资活动现金流入小计1,729,368.261,209,002.73712,761.32385,808.38
偿还债务支付的现金1,368,259.241,026,858.42555,493.17341,276.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,471.2125,830.7019,449.958,896.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,709.884,385.944,385.94
支付其他与筹资活动有关的现金6,857.095,460.135,460.1335.06
筹资活动现金流出小计1,410,587.551,058,149.25580,403.24350,207.90
筹资活动产生的现金流量净额318,780.72150,853.49132,358.0835,600.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,990.75-2,329.62-3,088.55-2,937.80
五、现金及现金等价物净增加额231,695.99105,340.15106,886.5858,198.03
加:期初现金及现金等价物余额348,027.75348,027.75348,027.75348,027.75
六、期末现金及现金等价物余额579,723.74453,367.90454,914.32406,225.78
附注
净利润70,354.50--12,668.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,795.80--4,940.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,900.80--23,647.10--
无形资产摊销3,443.60--1,894.50--
长期待摊费用摊销2,231.70--721.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,314.80---2,355.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失10,305.80--5,633.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,054.70--8,384.40--
投资损失-15,471.30---9,871.60--
递延所得税资产减少182.30---613.60--
递延所得税负债增加21.40---135.10--
存货的减少-216,846.20--27,250.30--
经营性应收项目的减少-196,331.40---16,367.00--
经营性应付项目的增加344,384.90---56,632.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,939.70--21,440.40--
经营活动产生现金流量净额73,772.10--20,605.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额579,723.74453,367.90454,914.30406,225.78
现金的期初余额348,027.75348,027.75348,027.70348,027.75
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额231,695.99105,340.15106,886.6058,198.03
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