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| TCL科技(000100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,692,184.02 | 3,288,616.77 | 1,936,732.91 | 993,199.39 | |
| 收到的税费返还 | 5,788.21 | 3,807.69 | 2,210.99 | 1,274.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,079.72 | 46,415.04 | 29,960.56 | 14,475.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,792,277.95 | 3,332,772.88 | 1,967,546.72 | 997,219.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,934,225.45 | 2,725,776.89 | 1,588,559.93 | 762,895.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,773.05 | 160,309.21 | 110,558.08 | 49,874.50 | |
| 支付的各项税费 | 115,985.49 | 85,596.58 | 57,064.38 | 24,297.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 449,581.92 | 311,264.53 | 193,814.12 | 114,296.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,718,505.60 | 3,284,546.03 | 1,946,940.92 | 952,090.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,772.34 | 48,226.84 | 20,605.79 | 45,129.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 852.73 | 534.03 | 264.15 | 264.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,906.92 | 4,675.62 | 2,777.90 | 10.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,780.94 | 7,953.23 | 7,272.61 | 712.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,862.02 | 7,813.02 | 7,011.82 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,041.88 | 7,041.88 | 7,041.88 | 7,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,444.47 | 28,017.78 | 24,368.35 | 8,187.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,564.88 | 97,169.61 | 58,577.09 | 23,051.25 | |
| 投资所支付的现金 | 24,745.92 | 22,258.73 | 8,780.00 | 4,730.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,310.79 | 119,428.34 | 67,357.09 | 27,781.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,866.32 | -91,410.56 | -42,988.74 | -19,593.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 154,955.97 | 96,794.38 | 95,237.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,715.04 | 8,553.45 | 6,997.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,524,412.30 | 1,062,208.35 | 617,523.40 | 297,567.46 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 88,240.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,729,368.26 | 1,209,002.73 | 712,761.32 | 385,808.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,368,259.24 | 1,026,858.42 | 555,493.17 | 341,276.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,471.21 | 25,830.70 | 19,449.95 | 8,896.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,709.88 | 4,385.94 | 4,385.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,857.09 | 5,460.13 | 5,460.13 | 35.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,410,587.55 | 1,058,149.25 | 580,403.24 | 350,207.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,780.72 | 150,853.49 | 132,358.08 | 35,600.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,990.75 | -2,329.62 | -3,088.55 | -2,937.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 231,695.99 | 105,340.15 | 106,886.58 | 58,198.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 348,027.75 | 348,027.75 | 348,027.75 | 348,027.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 579,723.74 | 453,367.90 | 454,914.32 | 406,225.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,354.50 | -- | 12,668.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,795.80 | -- | 4,940.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,900.80 | -- | 23,647.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,443.60 | -- | 1,894.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,231.70 | -- | 721.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,314.80 | -- | -2,355.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,305.80 | -- | 5,633.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,054.70 | -- | 8,384.40 | -- | |
| 投资损失 | -15,471.30 | -- | -9,871.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 182.30 | -- | -613.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.40 | -- | -135.10 | -- | |
| 存货的减少 | -216,846.20 | -- | 27,250.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -196,331.40 | -- | -16,367.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 344,384.90 | -- | -56,632.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,939.70 | -- | 21,440.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,772.10 | -- | 20,605.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 579,723.74 | 453,367.90 | 454,914.30 | 406,225.78 | |
| 现金的期初余额 | 348,027.75 | 348,027.75 | 348,027.70 | 348,027.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 231,695.99 | 105,340.15 | 106,886.60 | 58,198.03 | |
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