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| TCL科技(000100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,260,629.20 | 7,702,488.68 | 4,994,000.90 | 2,407,512.65 | |
| 收到的税费返还 | 385,767.80 | 282,814.16 | 207,157.60 | 69,330.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249,405.60 | 132,717.40 | 72,831.80 | 24,363.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,909,501.00 | 8,122,950.62 | 5,284,485.20 | 2,487,810.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,038,969.50 | 5,994,078.90 | 3,709,163.80 | 1,839,493.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 770,611.00 | 465,398.06 | 374,716.60 | 134,792.31 | |
| 支付的各项税费 | 401,319.60 | 329,268.05 | 224,211.20 | 99,826.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 998,978.00 | 821,576.98 | 493,689.30 | 286,108.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,170,093.50 | 7,602,113.97 | 4,818,483.90 | 2,409,225.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 739,407.65 | 520,836.65 | 466,001.42 | 78,585.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,481,272.80 | 780,630.51 | 753,340.20 | 345,339.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67,389.60 | 50,849.47 | 32,916.60 | 3,985.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,630.10 | 3,273.63 | 1,203.90 | 226.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,376.60 | 1,341.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,853.80 | 7,853.84 | 7,853.80 | 7,853.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,599,522.90 | 843,948.67 | 795,314.50 | 357,404.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,657,795.60 | 1,063,376.63 | 718,737.90 | 530,677.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,886,793.60 | 1,753,292.84 | 1,523,871.90 | 378,095.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,932.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,544.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,549,291.40 | 2,816,669.46 | 2,243,309.00 | 915,316.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,949,768.50 | -1,972,720.79 | -1,447,994.50 | -557,912.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,053,586.50 | 913,929.65 | 816,890.90 | 591,128.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 483,995.90 | 344,339.06 | 247,300.30 | 25,014.78 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,267,507.80 | 2,946,749.82 | 2,062,910.20 | 969,574.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 394,787.90 | 392,344.00 | 250,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,341.80 | 82,010.59 | 31,516.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,807,224.00 | 4,335,034.06 | 3,161,317.10 | 1,560,702.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,032,496.90 | 2,398,623.22 | 1,561,046.70 | 565,912.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 319,017.40 | 259,347.88 | 190,132.70 | 47,232.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,996.20 | 142,780.13 | 34,400.10 | 17,825.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,022.00 | 73,906.41 | 46,552.30 | 50,533.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,430,536.30 | 2,731,877.52 | 1,797,731.70 | 663,678.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,376,687.70 | 1,603,156.54 | 1,363,585.40 | 897,024.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,585.70 | 44,757.63 | 4,433.10 | 7,882.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,912.40 | 196,030.03 | 386,025.30 | 425,580.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,058,708.30 | 1,058,708.26 | 1,058,708.30 | 1,058,708.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,280,620.70 | 1,254,738.29 | 1,444,733.60 | 1,484,288.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 323,000.90 | -- | 208,895.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,041.90 | -- | 10,381.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 365,857.30 | -- | 171,771.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,175.80 | -- | 11,984.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,592.40 | -- | 2,092.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 237.00 | -- | 2,274.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19,280.20 | -- | 5,667.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 126,489.40 | -- | 44,022.80 | -- | |
| 投资损失 | -170,988.20 | -- | -62,482.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,993.80 | -- | -7,433.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,604.10 | -- | 2,340.00 | -- | |
| 存货的减少 | 15,412.40 | -- | -134,904.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,395.00 | -- | -79,480.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,092.10 | -- | 307,789.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 739,407.50 | -- | 466,001.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,280,620.70 | -- | 1,444,733.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,058,708.30 | -- | 1,058,708.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 221,912.40 | -- | 386,025.30 | -- | |
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