TCL集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,260,629.207,702,488.684,994,000.902,407,512.65
收到的税费返还385,767.80282,814.16207,157.6069,330.49
收到的其他与经营活动有关的现金249,405.60132,717.4072,831.8024,363.68
经营活动现金流入小计11,909,501.008,122,950.625,284,485.202,487,810.42
购买商品、接受劳务支付的现金9,038,969.505,994,078.903,709,163.801,839,493.12
支付给职工以及为职工支付的现金770,611.00465,398.06374,716.60134,792.31
支付的各项税费401,319.60329,268.05224,211.2099,826.51
支付的其他与经营活动有关的现金998,978.00821,576.98493,689.30286,108.73
经营活动现金流出小计11,170,093.507,602,113.974,818,483.902,409,225.09
经营活动产生的现金流量净额739,407.65520,836.65466,001.4278,585.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,481,272.80780,630.51753,340.20345,339.17
取得投资收益所收到的现金67,389.6050,849.4732,916.603,985.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,630.103,273.631,203.90226.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,376.601,341.22----
收到的其他与投资活动有关的现金7,853.807,853.847,853.807,853.84
投资活动现金流入小计1,599,522.90843,948.67795,314.50357,404.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,657,795.601,063,376.63718,737.90530,677.43
投资所支付的现金1,886,793.601,753,292.841,523,871.90378,095.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,932.10------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,544.00
投资活动现金流出小计3,549,291.402,816,669.462,243,309.00915,316.89
投资活动产生的现金流量净额-1,949,768.50-1,972,720.79-1,447,994.50-557,912.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,053,586.50913,929.65816,890.90591,128.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金483,995.90344,339.06247,300.3025,014.78
取得借款收到的现金4,267,507.802,946,749.822,062,910.20969,574.70
发行债券收到的现金394,787.90392,344.00250,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金91,341.8082,010.5931,516.00--
筹资活动现金流入小计5,807,224.004,335,034.063,161,317.101,560,702.87
偿还债务支付的现金4,032,496.902,398,623.221,561,046.70565,912.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金319,017.40259,347.88190,132.7047,232.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46,996.20142,780.1334,400.1017,825.49
支付其他与筹资活动有关的现金79,022.0073,906.4146,552.3050,533.34
筹资活动现金流出小计4,430,536.302,731,877.521,797,731.70663,678.01
筹资活动产生的现金流量净额1,376,687.701,603,156.541,363,585.40897,024.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55,585.7044,757.634,433.107,882.60
五、现金及现金等价物净增加额221,912.40196,030.03386,025.30425,580.17
加:期初现金及现金等价物余额1,058,708.301,058,708.261,058,708.301,058,708.26
六、期末现金及现金等价物余额1,280,620.701,254,738.291,444,733.601,484,288.43
附注
净利润323,000.90--208,895.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备47,041.90--10,381.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧365,857.30--171,771.10--
无形资产摊销24,175.80--11,984.00--
长期待摊费用摊销10,592.40--2,092.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失237.00--2,274.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失19,280.20--5,667.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用126,489.40--44,022.80--
投资损失-170,988.20---62,482.20--
递延所得税资产减少-12,993.80---7,433.50--
递延所得税负债增加-2,604.10--2,340.00--
存货的减少15,412.40---134,904.10--
经营性应收项目的减少13,395.00---79,480.10--
经营性应付项目的增加-46,092.10--307,789.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额739,407.50--466,001.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,280,620.70--1,444,733.60--
现金的期初余额1,058,708.30--1,058,708.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额221,912.40--386,025.30--
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