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| TCL科技(000100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,747,136.10 | 5,034,805.24 | 3,077,685.30 | 1,485,010.03 | |
| 收到的税费返还 | 398,189.20 | 269,137.47 | 140,911.20 | 60,800.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 345,477.30 | 170,476.81 | 113,338.40 | 46,798.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,645,281.10 | 5,751,350.49 | 3,699,894.10 | 1,567,668.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,908,618.10 | 3,663,889.53 | 2,335,838.40 | 1,136,928.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 423,420.00 | 298,579.69 | 254,570.90 | 158,913.22 | |
| 支付的各项税费 | 393,458.80 | 368,206.82 | 225,374.80 | 84,467.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 375,284.30 | 361,228.43 | 170,714.50 | 133,155.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,975,452.80 | 4,564,243.48 | 2,965,113.10 | 1,337,750.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,669,828.30 | 1,187,107.01 | 734,781.00 | 229,918.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,087,345.90 | 1,711,522.74 | 1,004,082.40 | 461,884.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113,005.50 | 78,308.54 | 24,598.00 | 7,643.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 811.90 | 14.88 | 14.60 | 2.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,879.50 | 30,313.93 | 19,930.30 | 19,748.72 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,979.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,246,022.10 | 1,820,160.09 | 1,048,625.30 | 489,278.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,308,556.30 | 2,395,906.96 | 1,249,101.30 | 498,286.41 | |
| 投资所支付的现金 | 3,112,156.20 | 3,479,646.92 | 1,520,288.40 | 903,318.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 692,956.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,704.00 | 2,327.99 | 92.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,123,373.20 | 5,877,881.87 | 2,769,481.70 | 1,401,605.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,877,351.10 | -4,057,721.78 | -1,720,856.40 | -912,326.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 382,224.00 | 326,224.00 | 226,224.00 | 226,020.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 382,224.00 | 326,224.00 | 226,224.00 | 226,020.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,181,526.90 | 5,306,027.09 | 2,836,052.10 | 1,364,674.12 | |
| 发行债券收到的现金 | 903,932.10 | -- | 440,300.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,956.20 | 47,347.03 | 7,150.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,556,639.20 | 5,679,598.12 | 3,509,726.40 | 1,590,694.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,241,200.10 | 2,814,641.51 | 1,818,212.20 | 726,678.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 495,943.30 | 408,036.01 | 306,642.10 | 64,041.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,992.20 | 27,952.37 | 27,526.40 | 2,639.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 533,036.90 | 108,346.58 | 61,287.20 | 32,928.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,270,180.30 | 3,331,024.10 | 2,186,141.50 | 823,647.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,286,458.90 | 2,348,574.02 | 1,323,584.90 | 767,046.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,868.70 | -4,617.04 | 1,331.70 | -2,675.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,067.40 | -526,657.79 | 338,841.20 | 81,962.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,763,774.30 | 1,763,774.29 | 1,763,774.30 | 1,763,774.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,820,841.70 | 1,237,116.50 | 2,102,615.50 | 1,845,736.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 506,520.40 | -- | 106,912.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57,627.20 | -- | 32,980.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 886,095.30 | -- | 349,154.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70,990.20 | -- | 30,165.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97,415.80 | -- | 44,061.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -270.80 | -- | -132.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,254.20 | -- | 7.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67,279.30 | -- | -11,403.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 277,473.80 | -- | 117,526.50 | -- | |
| 投资损失 | -325,440.40 | -- | -134,066.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46,687.60 | -- | -1,972.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 98,328.40 | -- | 4,246.10 | -- | |
| 存货的减少 | -142,183.10 | -- | 13,654.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -167,865.90 | -- | -306,086.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 379,091.70 | -- | 433,522.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 44,758.40 | -- | 56,210.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,669,828.30 | -- | 734,781.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,820,841.70 | -- | 2,102,615.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,763,774.30 | -- | 1,763,774.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,067.40 | -- | 338,841.20 | -- | |
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